A2PDNS

ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED CTB UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 8,52

15.1.

 3,41

 23,22

 50,34  

 73,90  

A2PGAM

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 USD CAPITALISATION

USD

 234,67

15.1.

 2,38

 13,56

 61,34  

 73,87  

A12FPJ

FIDELITY FUNDS - GERMANY FUND A-ACC-USD (HEDGED)

USD

 29,07

15.1.

 4,49

 28,17

 65,92  

 73,86  

A3C046

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 290,44

15.1.

 1,96

 21,31

 91,41  

 73,85  

A0RA1H

AMUNDI CORE MSCI EUROPE ME ACC

EUR

 526,15

15.1.

 3,76

 22,12

 45,72  

 73,84  

A2H9JH

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND COMMITTED EUROPE TOP DIVIDEND NT

EUR

 219,45

15.1.

 1,86

 21,58

 40,75  

 73,82  

A2P63R

XTRACKERS MSCI WORLD ESG UCITS ETF 2C - EUR HEDGED

EUR

 83,88

15.1.

 1,65

 16,11

 67,57  

 73,81  

A1JLPY

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND USD ACCUMULATING CLASS

USD

 56,47

15.1.

 2,06

 11,29

 45,47  

 73,81  

A111YB

ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF USD (DIST)

USD

 59,48

15.1.

 2,77

 16,81

 51,78  

 73,80  

A0NHAC

VANGUARD U.S. OPPORTUNITIES FUND - GBP INVESTOR DIST SHARES

GBP

 1,918,67

15.1.

 6,26

 23,86

 65,03  

 73,79  

A2DMB9

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R EUR

EUR

 339,27

15.1.

 4,17

 8,62

 48,24  

 73,79  

A0LGGG

VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX FUND - EUR HEDGED ACC

EUR

 48,06

15.1.

 1,40

 15,28

 67,50  

 73,78  

A0X87N

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US EQUITY FUND A

USD

 73,37

16.1.

 1,07

 11,88

 62,54  

 73,78  

A2P13G

ASSENAGON FUNDS VALUE SIZE GLOBAL (I2)

EUR

 2,098,58

15.1.

 4,28

 12,79

 46,16  

 73,78  

65964

RT ZUKUNFTSVORSORGE AKTIENFONDS EUR (T)

EUR

 31,98

16.1.

 3,63

 44,22

 55,49  

 73,77  

A12HUV

WISDOMTREE US EQUITY INCOME UCITS ETF

USD

 28,33

15.1.

 4,06

 15,84

 30,09  

 73,75  

A2ARXC

WISDOMTREE US EQUITY INCOME UCITS ETF - ACC

USD

 35,39

15.1.

 4,06

 15,84

 30,10  

 73,74  

A2DL6B

BGF US BASIC VALUE FUND I2 EUR

EUR

 158,83

16.1.

 3,36

 8,59

 35,49  

 73,74  

A0RL4C

VONTOBEL FUND - COMMODITY C USD

USD

 156,17

15.1.

 4,45

 17,46

 20,10  

 73,73  

A2DP2H

CT (LUX) US DISCIPLINED CORE EQUITIES IEH EUR

EUR

 23,61

15.1.

 0,34

 11,43

 63,52  

 73,72