A0NH4A

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY A DISTRIBUTION GBP AV

GBP

 11,53

14.11.

 -0,21

 0,15

 53,94  

 70,56  

A2N4LK

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY D2 H

EUR

 17,94

14.11.

 19,20

 30,95

 -34,24  

 70,53  

A3C04Z

BNPP F.AQUA L.EUR

EUR

 222,78

13.11.

 9,63

 22,22

 10,21  

 70,53  

A1W693

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES I USD CAPITALISATION

USD

 336,80

13.11.

 13,69

 27,33

 14,40  

 70,53  

A1CS2R

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA E EUR

EUR

 307,81

13.11.

 19,84

 27,37

 16,85  

 70,50  

A2PP82

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - JAPAN VALUE FUND CLASS S HEDGED CHF DISTRIBUTION SHARES

CHF

 17,68

14.11.

 15,29

 17,22

 59,44  

 70,50  

A14SYC

ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH FUND B

EUR

 335,31

13.11.

 22,49

 27,15

 20,00  

 70,49  

A2JGZJ

FIERA CAPITAL GLOBAL EQUITY FUND - B CLASS SHARES

USD

 19,70

13.11.

 12,32

 20,90

 10,49  

 70,48  

786629

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND E-ACC-EURO

EUR

 56,75

14.11.

 30,85

 38,18

 26,76  

 70,47  

A0HG25

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GROWTH FUND D (ACC) - EUR

EUR

 191,48

14.11.

 32,20

 38,88

 4,58  

 70,46  

A2PCWM

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A2 USD

USD

 90,43

13.11.

 12,59

 21,45

 17,64  

 70,46  

A0M4L

ALPIN GLOBAL TREND (R) (T)

EUR

 167,13

14.11.

 21,87

 27,83

 18,84  

 70,46  

A2JLBT

INVESCO CONT.EUR.SM.C.EQ.FD.C ACC USD H

USD

 29,66

14.11.

 16,54

 31,01

 10,75  

 70,46  

A2PL57

UBS(IRL)ETF PLC-MSCI ACWI E U.L.C UE A

USD

 18,31

14.11.

 18,94

 27,83

 15,86  

 70,46  

A1ZTV

GUTMANN US-PORTFOLIO EUR H

EUR

 18,00

14.11.

 22,20

 29,68

 19,92  

 70,45  

A14NDM

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GROWTH FUND T (ACC) - EUR

EUR

 191,47

14.11.

 32,20

 38,89

 4,58  

 70,45  

A14UEH

WELLINGTON STRATEGIC EUROPEAN EQUITY FUND GBP T ACCU

GBP

 30,32

14.11.

 13,82

 19,81

 29,30  

 70,44  

577932

SEB GLOBAL FOCUS FUND C USD

USD

 7,48

13.11.

 20,77

 32,97

 17,18  

 70,43  

A1JMDF

ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF USD (ACC)

USD

 89,66

14.11.

 18,60

 27,04

 18,50  

 70,43  

A1H83A

GAM STAR CAPITAL APPRECIATION US EQUITY INSTITUTIONAL ACC - USD

USD

 38,36

13.11.

 20,71

 30,74

 16,87  

 70,42