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A1JPGB | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - IT - EUR | EUR | 1,342,50 | 14.11. |   | 3,94 | 8,75 | -5,49 | -2,79 |  | A1JPNN | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - W - EUR | EUR | 1,003,83 | 14.11. | | 4,06 | 8,88 | -5,15 | -2,20 | | A3ERJ7 | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - WT - EUR | EUR | 1,096,32 | 14.11. | | 4,02 | 8,86 | - | - | | A0NBM3 | ALLIANZ SECURICASH SRI IC EUR | EUR | 127,993,70 | 14.11. |  | 3,39 | 3,89 | 6,68 | 5,82 | | A1J2XA | ALLIANZ SECURICASH SRI RC EUR | EUR | 1,063,85 | 14.11. | | 3,36 | 3,86 | 6,59 | 5,66 | | A2AD2Y | ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR | EUR | 157,194,30 | 14.11. | | 3,39 | 3,89 | 6,68 | 5,82 | | A3D2WM | ALLIANZ SELECTIVE GLOBAL HIGH INCOME - IT2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 115,286,70 | 14.11. | | 6,89 | 13,04 | - | - | | A3D2WN | ALLIANZ SELECTIVE GLOBAL HIGH INCOME - WT9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 112,723,40 | 14.11. | | 5,89 | 11,79 | - | - | | A2QJWN | ALLIANZ SHORT DURATION GLOBAL BOND SRI - WT (H-SEK) - SEK | SEK | 10,455,69 | 14.11. | | 4,67 | 6,55 | - | - | | A3C4HP | ALLIANZ SMART ENERGY - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 6,64 | 14.11. | | -8,32 | 4,73 | - | - | | A3DEL4 | ALLIANZ SMART ENERGY - WT7 - GBP | GBP | 91,85 | 14.11. | | -5,16 | 5,47 | - | - | | A0F416 | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A - EUR | EUR | 50,87 | 14.11. |  | 2,54 | 6,76 | -5,02 | -4,37 | | A12CWH | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - I2 - EUR | EUR | 899,66 | 14.11. | | 2,93 | 7,24 | -3,52 | -1,75 | | A0F417 | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - P - EUR | EUR | 5,595,13 | 14.11. | | 2,84 | 7,11 | -4,13 | -2,86 | | A0LCBC | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - W - EUR | EUR | 53,502,28 | 14.11. | | 3,24 | 7,59 | -2,84 | -0,68 | | A2P9GB | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 6,72 | 14.11. | | -8,33 | -3,50 | - | - | | A2P9XL | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-GBP) - GBP | GBP | 66,07 | 14.11. | | -6,58 | -1,39 | - | - | | A2P8HL | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT6 (H2-GBP) - GBP | GBP | 70,14 | 14.11. | | -6,50 | -1,32 | - | - | | A2AMPM | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHST.PL.IT2 EUR | EUR | 2,508,86 | 14.11. | | 27,77 | 34,33 | 37,38 | 85,29 | | A2DU1W | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHST.PL.W8 EUR | EUR | 189,53 | 14.11. | | 28,19 | 34,84 | 38,96 | 89,73 | |
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