A141RA

PICTET-ROBOTICS I

EUR

 388,55

13.11.

 21,49

 39,16

 25,06  

 124,28  

A1U7J

RAIFFEISEN-HIGHTECH-ESG-AKTIEN RZ A

EUR

 266,27

14.11.

 17,06

 24,65

 11,58  

 124,21  

A2DW0C

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.R EUR

EUR

 283,25

14.11.

 20,79

 37,45

 -4,78  

 124,18  

A0HG2V

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR

EUR

 409,73

13.11.

 34,27

 40,75

 49,47  

 124,15  

A2DRVG

PGIM JENNISON GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND EUR I ACCUMULATION

EUR

 242,33

13.11.

 30,67

 34,63

 6,49  

 124,15  

A2ANC0

DNB F.-TECHNOLOGY INSTITUTIONAL B EUR

EUR

 382,67

12.11.

 29,97

 38,58

 49,63  

 124,04  

A2ANTG

MSIF US CORE EQUITY FUND Z USD

USD

 81,02

13.11.

 32,71

 44,55

 27,87  

 124,00  

A12E0S

US EQUITYFLEX P USD

USD

 3,920,76

12.11.

 29,01

 40,46

 29,97  

 124,00  

A2PM50

L&G ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF USD ACCUMULATING ETF

USD

 21,69

13.11.

 19,68

 39,03

 4,47  

 123,93  

A1C43D

ROBECO INDIAN EQUITIES D EUR

EUR

 387,52

13.11.

 19,49

 25,82

 34,15  

 123,83  

A2PQ5U

BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH FUND DOLLAR B CLASS ACC

USD

 26,78

13.11.

 22,34

 34,37

 15,28  

 123,73  

A1J2JN

AXA WF US RESPONSIBLE GROWTH I CAPITALISATION USD

USD

 539,67

13.11.

 24,92

 37,16

 22,47  

 123,67  

A2JRY9

DPAM EQUITIES L US SRI MSCI INDEX B EUR

EUR

 351,65

13.11.

 27,95

 35,04

 35,01  

 123,62  

A2JPXM

M&G(LUX)JAPAN SMALLER COMP.FD.C EUR H

EUR

 20,85

13.11.

 12,64

 15,29

 54,15  

 123,53  

A1C6JC

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS JAPANESE EQUITY FUND ZH (EUR)

EUR

 97,23

13.11.

 32,48

 32,36

 85,31  

 123,41  

A0M5FZ

FTGF CLEARBR.US LARGE CAP GR.FD.PR.EUR

EUR

 365,09

13.11.

 36,14

 43,74

 35,15  

 123,34  

A2ADZB

LORD ABBETT INNOVATION GROWTH FUND - CLASS A USD

USD

 37,91

13.11.

 41,14

 51,58

 3,61  

 123,26  

A3CQHP

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PF.I GBP

GBP

 32,67

13.11.

 27,67

 32,80

 29,95  

 123,16  

A1J3S7

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN STARS EQUITY FUND - BP - NOK

NOK

 4,408,37

13.11.

 30,45

 30,17

 47,46  

 123,10  

A2JRY7

DPAM EQUITIES L US SRI MSCI INDEX A EUR

EUR

 312,36

13.11.

 27,85

 34,91

 34,69  

 123,01