A3D20C

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - IT - JPY

JPY

 242,235,70

14.11.

 14,30

 14,21

 -  

 -  

A14NTB

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - IT2 - USD

USD

 1,395,51

14.11.

 3,79

 10,88

 -22,81  

 22,59  

A0Q1PR

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - P - EUR

EUR

 1,690,56

14.11.

 8,96

 12,88

 -15,91  

 28,46  

A0Q1P0

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - PT - USD

USD

 47,63

14.11.

 3,76

 10,84

 -22,89  

 22,37  

592694

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR

EUR

 95,25

14.11.

 3,43

 4,44

 4,42  

 4,29  

592698

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR

EUR

 939,93

14.11.

 3,48

 4,50

 4,61  

 4,61  

A12D91

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR

EUR

 99,61

14.11.

 3,56

 4,59

 4,87  

 5,04  

A12FSH

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR

EUR

 1,009,53

14.11.

 3,59

 4,63

 4,99  

 5,24  

A0KDQR

ALLIANZ US EQUITY FUND - A - EUR

EUR

 480,55

14.11.

 34,88

 39,24

 29,75  

 92,39  

A0KDQF

ALLIANZ US EQUITY FUND - A - USD

USD

 37,36

14.11.

 28,41

 36,69

 19,31  

 84,02  

A0X8FK

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - SGD

SGD

 44,81

14.11.

 30,98

 35,39

 18,93  

 81,72  

A0KDQG

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - USD

USD

 36,04

14.11.

 28,42

 36,69

 19,27  

 83,89  

A0KDQU

ALLIANZ US EQUITY FUND - CT - EUR

EUR

 412,19

14.11.

 33,95

 38,14

 26,93  

 85,32  

A1JCX1

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM - HKD

HKD

 5,74

14.11.

 5,68

 10,80

 5,11  

 10,81  

A1C0LT

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM - USD

USD

 5,78

14.11.

 6,08

 11,14

 5,23  

 11,49  

A1JV3L

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (CNY H2-CNH) - CNY

CNY

 5,12

14.11.

 3,40

 7,86

 0,07  

 -  

A1JCX2

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 5,75

14.11.

 5,22

 9,94

 1,58  

 5,74  

A1JE22

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-CAD) - CAD

CAD

 5,80

14.11.

 5,48

 10,34

 3,50  

 8,62  

A1JE23

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-EUR) - EUR

EUR

 6,09

14.11.

 4,67

 9,30

 -0,85  

 2,01  

A1JE24

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-GBP) - GBP

GBP

 5,94

14.11.

 5,89

 10,81

 3,21  

 7,29