A2ACCE

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (USD-HEDGED) (SNAP)

USD

 35,97

14.11.

 24,64

 31,71

 42,97  

 -  

A2ALW8

CT (LUX) GLOBAL FOCUS XU ACCUMULATION USD

USD

 32,45

14.11.

 23,31

 31,71

 14,68  

 96,79  

A2JPJQ

ISHARES DEVELOPED WORLD IF(IE)F.GBP H

GBP

 19,94

13.11.

 22,11

 31,71

 25,53  

 79,68  

A1W1DZ

JUPITER INDIA SELECT, CLASS D USD ACC

USD

 25,63

14.11.

 22,34

 31,71

 55,90  

 128,84  

A2DLYG

BNPP EASY MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.T.P.

USD

 313,11

13.11.

 15,97

 31,70

 16,55  

 98,09  

A2AL1U

BNPP EASY MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.UE

USD

 22,39

13.11.

 15,97

 31,70

 16,59  

 98,19  

A2DPU1

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX)Z USD

USD

 23,18

14.11.

 21,74

 31,70

 10,43  

 -  

A1JCNE

BROWN ADVISORY US EQUITY GROWTH FUND STERLING CLASS B DIS H

GBP

 44,20

14.11.

 19,98

 31,70

 -1,65  

 63,76  

A2JM81

JSS SUSTAINAB.EQ.TECH DISRUPT.P USD ACC

USD

 213,90

13.11.

 19,38

 31,70

 7,28  

 100,21  

A1JG5U

ISHARES DEVELOPED WORLD IF(IE)F.USD

USD

 45,79

13.11.

 20,13

 31,70

 22,77  

 80,36  

A2JM82

JSS SUSTAINAB.EQ.TECH DISRUPT.P USD DIS

USD

 213,91

13.11.

 19,38

 31,70

 7,28  

 100,20  

A2JQ81

M&G(LUX)NORTH AM.VAL.FD.C EUR

EUR

 43,38

14.11.

 22,37

 31,70

 38,17  

 68,91  

LYX9ZB

AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF EUR A.

EUR

 15,34

14.11.

 25,35

 31,70

 32,04  

 -  

A2DPVF

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX)ZGD USD

USD

 21,84

14.11.

 21,65

 31,70

 10,40  

 -  

A3DGNR

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - R EUR HGD

EUR

 60,95

14.11.

 22,54

 31,70

 -  

 -  

A2JM2M

GOLDMAN SACHS US SMALL CAP EQUITY PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.)

USD

 17,16

14.11.

 18,43

 31,70

 11,14  

 -  

A2JA06

COMGEST GR.AMERICA EUR Z ACC

EUR

 55,35

13.11.

 26,14

 31,69

 40,23  

 122,20  

A1XFEB

SCHRODER ISF US S&M C.EQ.S DIS USD

USD

 556,54

14.11.

 16,01

 31,69

 12,22  

 -  

A1XFEA

SCHRODER ISF US S&M C.EQ.S ACC USD

USD

 602,47

14.11.

 16,01

 31,69

 12,98  

 -  

A0JEAJ

GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (CLOSE)

USD

 32,46

14.11.

 23,14

 31,69

 22,94  

 76,96