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A2AEDG | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 122,92 | 14.11. |   | 6,68 | 11,01 | 7,46 | 15,27 |  | A2QB76 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - BMG - USD | USD | 9,46 | 14.11. | | 7,54 | 12,12 | 11,33 | - | | A2QB77 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - BT - USD | USD | 12,21 | 14.11. | | 7,56 | 12,10 | 11,90 | - | | A14ZMR | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - IT - USD | USD | 1,537,47 | 14.11. | | 8,72 | 13,52 | 16,07 | 29,58 | | A14331 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - P - USD | USD | 1,062,69 | 14.11. | | 8,68 | 13,47 | 15,94 | 29,33 | | A40GD6 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - P12 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,033,17 | 14.11. | | - | - | - | - | | A2ADN1 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - PM - USD | USD | 1,050,05 | 14.11. | | 8,68 | 13,47 | 15,94 | 29,33 | | A2AFQE | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - R (H2-EUR) - EUR | EUR | 89,02 | 14.11. | | 7,21 | 11,68 | 9,42 | 18,79 | | A2AFQF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 128,02 | 14.11. | | 7,12 | 11,51 | 9,08 | 18,29 | | A14ZMU | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - W - USD | USD | 1,034,64 | 14.11. | | 8,93 | 13,77 | 16,85 | 31,02 | | A2ATB7 | ALLIANZ VERMÖGENSB.DEUTSCHLAND A20 EUR | EUR | 118,39 | 14.11. |  | 9,03 | 17,05 | 11,62 | 30,65 | | A2DU13 | ALLIANZ VERMÖGENSB.DEUTSCHLAND AT EUR | EUR | 109,96 | 14.11. | | 8,38 | 16,30 | - | - | | A2DU14 | ALLIANZ VERMÖGENSB.DEUTSCHLAND WT EUR | EUR | 1,124,11 | 14.11. | | 9,33 | 17,73 | - | - | | 847506 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 227,78 | 14.11. | | 8,52 | 16,50 | 9,80 | 27,50 | | 848181 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - A - EUR | EUR | 51,09 | 14.11. | | 3,43 | 10,31 | 8,11 | 17,31 | | A2DU1M | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA IT3 EUR | EUR | 1,250,02 | 14.11. | | 3,71 | 10,65 | 8,90 | 18,89 | | A2DU1N | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA P EUR | EUR | 1,029,35 | 14.11. | | 4,13 | 11,16 | 10,43 | 21,69 | | A0RGFE | ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY FUND - A - EUR | EUR | 106,45 | 14.11. | | 2,10 | 3,47 | - | - | | A3D9RZ | ALLIANZ VOLATILITY STRATEGY FUND - I (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,105,36 | 14.11. | | 3,82 | 5,49 | - | - | | 978984 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A - EUR | EUR | 133,21 | 14.11. | | -3,83 | 6,59 | -24,35 | 8,27 | |
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