A0M9WX

GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL CAP CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (EUR) (SNAP)

EUR

 45,61

14.11.

 21,63

 31,82

 23,97  

 66,40  

FF0483

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-HMDIST(G)-RMB (HEDGED)

CNY

 173,10

14.11.

 15,52

 20,54

 23,97  

 -  

A2P9AM

T.ROWE P.F.S.US SELECT V.EQ.F.Q(USD)

USD

 18,57

14.11.

 14,21

 24,38

 23,97  

 -  

A1KBP9

JPMORGAN FUNDS - DIVERSIFIED RISK FUND D (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 75,48

14.11.

 6,15

 3,70

 23,96  

 -3,82  

A2H5H2

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND Z (USD HEDGED) ACCUMULATION

USD

 16,40

14.11.

 2,12

 10,44

 23,96  

 47,88  

WEL077

WELLINGTON US QUALITY GROWTH FUND USD A ACCU

USD

 12,84

14.11.

 26,86

 32,56

 23,95  

 -  

A1W3VQ

SCHRODER GAIA CAT BOND Y2 ACCUMULATION CHF HEDGED

EUR

 1,843,93

8.11.

 11,08

 12,21

 23,95  

 34,59  

A1W84V

AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX IEH

EUR

 3,058,25

14.11.

 23,87

 30,74

 23,95  

 87,42  

A2JQGQ

NEUBERGER BERMAN CLO INCOME F.I EUR H

EUR

 13,87

7.11.

 14,06

 19,26

 23,95  

 47,55  

A2PEQ3

FIDELITY FD.AMERICAN GR.FD.I ACC EUR

EUR

 21,22

14.11.

 23,88

 28,68

 23,95  

 82,62  

A3DF4J

INVESCO GL.EQ.INC.A DIS CNH H

CNH

 102,68

14.11.

 10,80

 24,20

 23,94  

 -  

A3EAL2

ISHARES DEV.WD.ESG SCR.IF(IE)F.USD

USD

 28,05

13.11.

 21,10

 33,30

 23,94  

 83,43  

A0KEYM

LBBW GLOBAL WARMING R

EUR

 106,79

13.11.

 30,01

 34,96

 23,93  

 100,87  

A3CTV5

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB - I13E

EUR

 1,420,93

14.11.

 16,78

 25,35

 23,93  

 -  

A2ARFE

BSF STYLE FACTOR F.I2 JPY H

JPY

 10,190,65

14.11.

 8,83

 4,50

 23,92  

 1,98  

A1XAY6

GS MULTI-M.US EQ.PF.I USD

USD

 34,76

14.11.

 20,74

 29,80

 23,92  

 -  

A1JSLC

COMGEST GROWTH INDIA EUR R ACC

EUR

 66,70

13.11.

 17,33

 25,12

 23,91  

 76,55  

A2AD86

FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND I-ACC-USD

USD

 20,06

14.11.

 13,91

 20,05

 23,90  

 64,56  

786693

EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY R EUR ACCUMULATION

EUR

 153,18

13.11.

 17,13

 23,77

 23,90  

 51,15  

A1J5KM

ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES GB1 GBP

GBP

 231,46

13.11.

 1,40

 10,20

 23,88  

 -