A3C2MX

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE EUR

EUR

 1,876,61

21.1.

 0,54

 20,59

 63,34  

 50,80  

A1XD76

VANGUARD EUROZONE STOCK INDEX FUND - USD ACC

USD

 455,03

21.1.

 1,17

 35,27

 63,33  

 68,14  

A1CS36

ABRDN SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES SUSTAINABLE EQUITY FUND, S ACC JPY SHARES

JPY

 311,055,60

22.1.

 6,60

 42,91

 63,33  

 44,26  

WK00DQ

FULLGOAL CHINA SMALL-MID CAP GROWTH FUND A1 (HKD)

HKD

 1,219,63

21.1.

 12,73

 91,01

 63,33  

 -  

A2N4XC

CT (LUX) AMERICAN 2U USD

USD

 24,41

21.1.

 0,36

 14,49

 63,32  

 67,27  

A2PLXE

PICTET - USA INDEX - HP EUR

EUR

 501,55

20.1.

 -1,53

 11,32

 63,32  

 62,89  

A2ACSU

MFS MERIDIAN FUNDS - BLENDED RESEARCH EUROPEAN EQUITY FUND - KLASSE W1 USD

USD

 28,94

21.1.

 2,19

 38,54

 63,32  

 -  

A2JSAS

CT (LUX) GLOBAL SELECT 9U USD

USD

 22,70

21.1.

 1,50

 11,30

 63,30  

 46,14  

A2N5Y1

CT (LUX) GLOBAL SELECT IU USD

USD

 22,62

21.1.

 1,50

 11,30

 63,29  

 45,94  

A261G

RAIFFEISEN-PAXETBONUM-AKTIEN (R) (A)

EUR

 178,73

22.1.

 6,10

 3,57

 63,27  

 68,04  

A2DTRL

LORD ABBETT GLOBAL EQUITY FUND - CLASS N USD

USD

 25,91

21.1.

 1,13

 18,36

 63,26  

 54,04  

A261H

RAIFFEISEN-PAXETBONUM-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 200,74

22.1.

 6,10

 3,58

 63,26  

 68,00  

A261F

RAIFFEISEN-PAXETBONUM-AKTIEN (R) (T)

EUR

 190,98

22.1.

 6,10

 3,58

 63,26  

 68,03  

A0MNZ4

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND A (PERF) (DIST) - GBP

GBP

 24,11

21.1.

 1,64

 28,82

 63,25  

 101,93  

A1W2WJ

ROBECO QI EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITIES G EUR

EUR

 156,84

21.1.

 7,36

 24,21

 63,24  

 61,06  

A2AP35

ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 13,88

21.1.

 7,23

 34,75

 63,24  

 73,55  

A14V0H

JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL), I GBP INC

GBP

 16,17

22.1.

 1,15

 6,96

 63,23  

 -  

A2JSAT

CT (LUX) GLOBAL SELECT ZU USD

USD

 22,55

21.1.

 1,49

 11,21

 63,23  

 45,69  

A2N380

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (ACC.)

USD

 1,78

21.1.

 1,54

 33,33

 63,23  

 82,14  

DWS29F

DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES TFC

EUR

 210,24

21.1.

 4,66

 14,68

 63,23  

 71,99