A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 694,90

14.1.

 11,31

 179,91

 242,52  

 228,50  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,410,51

14.1.

 11,31

 180,30

 245,05  

 232,95  

A3DMDY

BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK I CAPITALISATION

USD

 208,31

8.12.

 11,31

 6,25

 39,90  

 48,48  

A3EE33

PRECIOUS METALS CHAMPIONS FUND KLASSE B

USD

 473,57

13.1.

 11,30

 191,12

 253,83  

 223,85  

A2AJQU

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL GOLD A ACCUMULATION SGD HEDGED

SGD

 543,15

14.1.

 11,30

 195,33

 253,84  

 191,56  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 953,65

14.1.

 11,30

 174,23

 234,03  

 218,75  

A1W3ZD

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND B USD

USD

 233,91

31.12.

 11,30

 11,30

 47,80  

 30,75  

A2PXEU

PICTET ALT - DISTRESSED & SPECIAL SITUATIONS - I EUR

EUR

 168,79

28.11.

 11,30

 11,83

 8,30  

 34,54  

A0Q57J

BGF WORLD MINING FUND I2 USD

USD

 125,24

14.1.

 11,28

 87,40

 56,30  

 92,50  

A2JRXW

MOSAIC - R USD

USD

 277,34

28.11.

 11,28

 12,08

 27,77  

 -  

A0M9SC

BGF WORLD MINING FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 7,50

14.1.

 11,28

 80,72

 40,71  

 60,60  

A0J2PG

BGF WORLD MINING FUND D2 USD

USD

 124,06

14.1.

 11,27

 86,89

 55,06  

 89,96  

A3EE34

PRECIOUS METALS CHAMPIONS FUND KLASSE F

USD

 602,52

13.1.

 11,27

 188,87

 -  

 -  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,509,17

14.1.

 11,27

 177,35

 233,36  

 214,00  

A0YKMB

BGF WORLD MINING FUND A2 HEDGED PLN

PLN

 15,42

14.1.

 11,26

 84,89

 51,03  

 79,93  

A2PS59

DNB FUND - DISRUPTIVE OPPORTUNITIES C1 (ACC) EUR

EUR

 150,69

13.1.

 11,25

 39,91

 141,02  

 -  

A1J4PP

BGF WORLD MINING FUND D2 HEDGED PLN

PLN

 17,01

14.1.

 11,25

 86,31

 54,36  

 86,72  

A14TQ6

SUPERFUND SICAV - SUPERFUND GREEN GOLD

USD

 2,023,64

13.1.

 11,25

 99,68

 69,12  

 40,19  

986932

BGF WORLD MINING FUND A2 USD

USD

 106,85

14.1.

 11,24

 85,54

 51,65  

 82,99  

A2AJQS

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL GOLD A ACCUMULATION CHF HEDGED

CHF

 312,85

14.1.

 11,24

 188,60

 229,13  

 159,75