A0MZML

FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND Y-ACC-USD

USD

 35,72

14.11.

 13,72

 19,87

 23,34  

 63,25  

A2QNLQ

ABN AMRO FUNDS BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES I EUR CAPITALISATION

EUR

 154,46

14.11.

 24,77

 32,69

 23,34  

 -  

A3EAEB

AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND B USD

USD

 30,09

14.11.

 15,13

 27,13

 23,34  

 -  

A1XEEH

MEMNON EUROPEAN FUND E EUR

EUR

 417,48

13.11.

 6,02

 11,76

 23,34  

 53,21  

A0NDJG

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND KLASSE B (G) USD ACC

USD

 393,55

14.11.

 22,59

 28,06

 23,34  

 72,58  

A141W0

ODDO BHF ALGO GLOBAL DRW-EUR

EUR

 178,37

13.11.

 24,82

 29,12

 23,34  

 68,63  

FF0448

FIDELITY FUNDS - AMERICAN GROWTH FUND Y-ACC-EURO

EUR

 31,87

14.11.

 23,67

 28,46

 23,34  

 -  

A1W4LB

ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES IE USD

USD

 269,99

14.11.

 14,87

 25,30

 23,33  

 70,12  

723109

KBC EQUITY FUND WE LIVE RESPONSIBLE INVESTING CLASSIC SHARES

EUR

 2,989,78

13.11.

 19,65

 24,89

 23,33  

 36,80  

A2PN14

SCHRODER ISF JAPANESE EQ.IZ ACC JPY

JPY

 2,221,75

14.11.

 11,15

 11,97

 23,33  

 57,10  

A3CYP5

AMUNDI FDS.GL.EQ.ESG IMP.I2 USD

USD

 1,298,08

14.11.

 20,69

 28,75

 23,33  

 -  

A1JQ15

ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES I USD

USD

 486,87

14.11.

 14,88

 25,30

 23,32  

 70,10  

A14YVM

SCHRODER ISF QEP GL.ESG IZ GBP

GBP

 191,90

14.11.

 18,38

 23,61

 23,32  

 -  

A2DRFJ

US EQUITYFLEX E EUR

EUR

 2,430,40

13.11.

 27,82

 38,83

 23,31  

 109,01  

A1T8Q4

NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - AP - EUR

EUR

 9,31

14.11.

 -17,49

 -11,50

 23,31  

 -2,62  

A2DMRK

FS EXPONENTIAL TECHNOLOGIES I

EUR

 1,855,80

14.11.

 21,69

 29,31

 23,31  

 81,21  

A2N6TE

ISHARES MSCI W.ESG SCR.U.E.USD D

USD

 9,37

14.11.

 20,95

 29,99

 23,31  

 84,50  

DWS205

DWS INVEST ESG CROCI INNOVATION LEADERS LC

EUR

 202,34

14.11.

 22,29

 29,43

 23,31  

 82,11  

A1164J

MULTICO.SICAV-J.B.E.F.SPEC.VAL.KP USD H

USD

 196,07

13.11.

 12,48

 21,35

 23,31  

 58,65  

A2JM1L

BL.RO SUS.ADV.WORL. EQ. FD.CL.D ACC ACCU

USD

 197,57

14.11.

 19,77

 28,25

 23,30  

 82,00