A0RPR5

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED FINANCIAL SERVICES UCITS ETF ACC

EUR

 430,16

14.11.

 17,32

 32,71

 15,88  

 67,01  

A2N8M5

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - E EUR - ACC

EUR

 198,21

14.11.

 23,36

 29,86

 24,47  

 67,00  

A1C9QB

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND FRONTIER MARKETS EQUITY A1 ACCUMULATION USD

USD

 231,98

14.11.

 17,56

 24,87

 22,77  

 66,99  

A2JKKV

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.HN CHF H

CHF

 188,86

14.11.

 12,98

 22,69

 1,34  

 66,96  

A1W1Z5

MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA DISCOVERY FUND I-ACCUMULATION USD

USD

 21,52

14.11.

 -3,58

 0,37

 -12,80  

 66,95  

A2H9JJ

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE WATER CT

EUR

 194,49

14.11.

 14,57

 24,57

 6,12  

 66,93  

A0JMB5

DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE - KLASSE B

EUR

 390,86

14.11.

 21,30

 27,13

 8,41  

 66,93  

A2DLNM

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) NGDH-EUR

EUR

 16,99

14.11.

 21,36

 29,87

 19,89  

 66,92  

A0Q7H6

SEILERN AMERICA USD U R

USD

 459,64

14.11.

 8,27

 16,03

 0,23  

 66,92  

A0DNEW

JANUS HENDERSON GLOBAL SELECT FUND A2 EUR

EUR

 30,37

14.11.

 23,69

 31,20

 10,08  

 66,92  

260191

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A EURO

EUR

 42,98

14.11.

 16,67

 23,68

 33,77  

 66,91  

A1T8WM

BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 479,76

13.11.

 17,19

 26,84

 -0,84  

 66,90  

A2N9MH

WELLINGTON DOWN.AL.OPP.FD.T USD

USD

 17,19

14.11.

 16,80

 23,82

 25,04  

 66,90  

A2DJ88

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND X (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 195,68

14.11.

 13,31

 19,71

 24,56  

 66,89  

A2PGXS

THEMATICS META FUND I/A EUR

EUR

 184,23

14.11.

 15,41

 24,05

 1,93  

 66,89  

A2JA19

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-SI/A-NPF (EUR)

EUR

 192,17

14.11.

 16,87

 23,40

 3,04  

 66,89  

A1428L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR HP

EUR

 1,966,55

15.11.

 12,53

 14,22

 55,89  

 66,87  

A1XD65

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) BD JPY

JPY

 2,768,00

14.11.

 10,64

 12,26

 17,91  

 66,86  

A0QYYN

CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC

EUR

 298,77

14.11.

 22,65

 28,61

 7,59  

 66,85  

A3C0E7

CANDRIAM EQ.L ROB.&IN.T.N-H EUR ACC

EUR

 279,39

14.11.

 12,69

 25,02

 -4,32  

 66,85