691296

AXA IM US EQUITY QI B ACCUMULATION USD

USD

 45,63

14.11.

 21,94

 29,12

 21,36  

 77,34  

A2PWW4

AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - I2 USD HGD

USD

 1,275,16

14.11.

 21,94

 27,56

 15,83  

 -  

A2PXVQ

HSBC USA SUST.EQ.UE USD

USD

 31,11

14.11.

 21,94

 28,98

 24,51  

 -  

A2DN6B

CANDRIAM SUSTAIN.EQ.WORLD I EUR DIS

EUR

 3,440,12

14.11.

 21,94

 29,03

 21,78  

 78,72  

A119QY

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND KLASSE I (ACC) JPY

JPY

 2,027,28

14.11.

 21,94

 16,50

 42,22  

 67,99  

A2AP6L

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (GBP-HEDGED) (SNAP)

GBP

 27,85

14.11.

 21,94

 25,13

 42,43  

 -  

A2AEL1

WELLINGTON GL.QUALITY GRO.FD.N GBP

GBP

 24,73

14.11.

 21,93

 29,39

 4,84  

 55,48  

A1T8KV

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.I USD H

USD

 371,93

14.11.

 21,93

 23,79

 79,37  

 124,55  

A2PRNH

SCHRODER ISF GL.DISRUPT.C ACC GBP

GBP

 165,62

14.11.

 21,93

 28,09

 15,55  

 107,02  

979763

ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - A2 - EUR

EUR

 102,46

14.11.

 21,93

 27,41

 23,42  

 51,17  

A2PWB2

CPR INVEST - FUTURE CITIES - U EUR - ACC

EUR

 162,78

14.11.

 21,93

 30,85

 21,96  

 -  

979726

ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - A - EUR

EUR

 150,40

14.11.

 21,93

 27,41

 23,42  

 51,18  

A3CM5A

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND CLASS Z (GBP) SHARES - ACC.

GBP

 147,07

14.11.

 21,93

 28,83

 -  

 -  

A12D6D

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI CANADA UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC

EUR

 28,24

14.11.

 21,93

 28,24

 20,94  

 58,29  

A2AJWM

EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A USD AD

USD

 346,09

14.11.

 21,93

 33,05

 -2,30  

 84,26  

A2N8HR

EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH A USD B

USD

 222,93

14.11.

 21,93

 33,05

 -2,31  

 84,24  

161999

MEAG NACHHALTIGKEIT A

EUR

 171,73

14.11.

 21,93

 27,59

 26,48  

 65,41  

A3D1RS

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-HUF

HUF

 3,899,00

14.11.

 21,92

 30,05

 -  

 -  

FF0211

FIDELITY FD.CHINA INNOV.FD.A ACC HUF

HUF

 2,414,00

14.11.

 21,92

 20,64

 -23,61  

 -  

A2PCQ4

AMUNDI FDS.GLOBAL ECOLOGY ESG G EUR

EUR

 8,40

14.11.

 21,92

 26,11

 8,51  

 55,54