A2JG0K

BGF EURO-MARKETS FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 206,52

22.1.

 3,83

 10,79

 44,52  

 66,59  

767360

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND I

USD

 43,36

22.1.

 -2,67

 11,35

 119,43  

 66,58  

A2AM58

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND I USD

USD

 260,97

21.1.

 2,40

 24,13

 104,08  

 66,56  

A2PEE6

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND Q2

USD

 26,35

22.1.

 -2,70

 11,37

 119,58  

 66,56  

A2AM59

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND I1 USD

USD

 340,60

21.1.

 2,40

 24,13

 104,08  

 66,56  

847108

PLUSFONDS - A - EUR

EUR

 274,38

22.1.

 4,53

 14,86

 53,37  

 66,55  

DWS2D6

DWS ESG AKKUMULA LD

EUR

 2,345,31

21.1.

 1,16

 7,87

 53,89  

 66,55  

A2PD4B

STATE STREET WORLD SCREENED INDEX EQUITY FUND I EUR PORTFOLIO HEDGED ACCUMULATING

EUR

 20,50

21.1.

 -0,05

 13,68

 61,96  

 66,54  

A2JQ9N

M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND EUR A ACC

EUR

 51,24

22.1.

 8,10

 32,47

 47,88  

 66,54  

659144

AB SICAV I GLOBAL VALUE PORTFOLIO CLASS A

USD

 32,24

21.1.

 5,08

 31,59

 61,12  

 66,53  

49729

RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR R01 (T)

EUR

 16,44

22.1.

 3,20

 39,64

 53,23  

 66,53  

A2H596

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOME - R DIS EUR

EUR

 330,54

21.1.

 0,22

 18,10

 36,62  

 66,52  

A0MWE2

SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY FUND A DISTRIBUTION USD

USD

 98,61

22.1.

 7,63

 25,05

 20,39  

 66,52  

A2H595

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOME - R CAP EUR

EUR

 432,31

21.1.

 0,22

 18,11

 36,61  

 66,52  

926156

UNIMARKTFÜHRER -NET- A

EUR

 101,58

21.1.

 2,39

 2,99

 48,91  

 66,51  

A2PCML

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR AD

EUR

 93,85

21.1.

 1,06

 12,24

 39,80  

 66,51  

A0MNVF

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 34,10

21.1.

 -1,47

 7,06

 69,23  

 66,50  

A0HG81

SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY FUND A ACCUMULATION USD

USD

 107,96

22.1.

 7,64

 25,06

 20,40  

 66,50  

A1FQM

SPÄNGLERPRIVAT: ALTERNATIV R T

EUR

 176,23

22.1.

 9,37

 34,38

 62,90  

 66,50  

A2JDDG

ISHARES STOXX USA EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF USD (DIST)

USD

 9,85

21.1.

 -1,22

 12,43

 59,60  

 66,50