A2DN91

ISHARES STOXX WORLD EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

EUR

 10,17

22.9.

 16,35

 18,16

 61,58  

 80,33  

A2N67X

LBBW GLOBAL WARMING I

EUR

 188,84

19.9.

 -2,05

 3,82

 46,82  

 80,33  

A140PW

NEUBERGER BERMAN GLOBAL VALUE FUND USD A ACCUMULATING

USD

 24,00

22.9.

 19,23

 15,72

 63,60  

 80,32  

972093

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY A DISTRIBUTION JPY AV

JPY

 1,688,71

22.9.

 13,34

 19,89

 52,64  

 80,31  

A0DP1A

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G USD

USD

 583,77

19.9.

 42,66

 18,64

 43,22  

 80,30  

935926

ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 46,78

22.9.

 9,81

 7,15

 45,74  

 80,29  

A1XCBL

ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - I - EUR

EUR

 1,754,23

22.9.

 13,49

 11,36

 51,50  

 80,29  

A2PL58

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI ACWI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF, KLASSE USD ACC

USD

 25,17

19.9.

 12,30

 12,01

 68,94  

 80,29  

A2ABX0

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE)

EUR

 195,18

19.9.

 3,46

 -5,56

 14,30  

 80,27  

A2JLBR

INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 20,44

22.9.

 13,91

 11,99

 59,53  

 80,26  

A0RKQQ

UBS (LUX) EQUITY FUND - US SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 269,30

19.9.

 13,56

 12,77

 48,80  

 80,25  

A2N31C

BGF NATURAL RESOURCES FUND A2 EUR HDG

EUR

 14,33

22.9.

 17,08

 7,10

 15,38  

 80,25  

A2N4VX

CT (LUX) UK EQUITY INCOME 3UH USD

USD

 17,24

19.9.

 7,65

 8,70

 43,50  

 80,23  

A11471

UBS (IRL) ETF PLC - UBS S&P DIVIDEND ARISTOCRATS ESG ELITE UCITS ETF, KLASSE USD DIS

USD

 11,41

19.9.

 21,15

 11,57

 41,33  

 80,23  

A2H9JH

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND COMMITTED EUROPE TOP DIVIDEND NT

EUR

 198,30

19.9.

 11,08

 7,18

 42,17  

 80,22  

A0RKXJ

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 776,87

19.9.

 9,17

 18,69

 30,48  

 80,22  

A2PMF3

ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CNW-USD

USD

 221,22

19.9.

 18,03

 23,72

 93,38  

 80,22  

A14YT2

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HUSD ACC

USD

 30,45

19.9.

 11,38

 12,74

 59,28  

 80,20  

A2PTMJ

DPAM B EQUITIES EUROLAND - KLASSE F USD HEDGED

USD

 473,75

19.9.

 9,49

 7,51

 59,00  

 80,19  

A2P583

NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND USD M ACCUMULATING

USD

 19,82

22.9.

 35,57

 46,06

 138,80  

 80,18