A14QB4

SPDR S&P U.S. MATERIALS SELECT SECTOR UCITS ETF (ACC)

USD

 44,85

14.11.

 8,51

 17,45

 7,98  

 65,96  

A0MNSV

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INDIAN EQUITY A ACCUMULATION USD

USD

 341,84

14.11.

 14,68

 25,67

 15,47  

 65,96  

A2PHCG

ISHARES MSCI W.CONS.DISC.SEC.ESG UE

USD

 8,16

14.11.

 9,74

 17,93

 -2,21  

 65,96  

A2JDU8

NORDEA 1 GLOBAL STARS EQUITY F.BC EUR

EUR

 232,23

14.11.

 18,71

 23,91

 16,05  

 65,95  

A113FN

XTRACKERS MSCI WORLD INDUSTRIALS UCITS ETF 1C

USD

 63,87

14.11.

 17,79

 30,44

 24,58  

 65,94  

A2H9V9

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES FUND C (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 213,96

14.11.

 3,48

 12,95

 -8,43  

 65,94  

986449

SMN DIVERSIFIED FUTURES FUND 1996

EUR

 337,65

8.11.

 -12,00

 -13,10

 1,12  

 65,91  

A14UX8

UBS-ETF MSCI JAPAN SOCIALLY RES.UE A JPY

JPY

 3,779,93

14.11.

 17,53

 20,24

 26,99  

 65,91  

A0B8SP

FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND A-USD

USD

 81,01

14.11.

 10,43

 19,84

 9,46  

 65,90  

A1JTUZ

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND KLASSE I (ACC) EUR

EUR

 33,89

14.11.

 19,84

 26,36

 10,14  

 65,88  

A2AGZ3

SPDR MSCI WORLD INDUSTRIALS UCITS ETF

USD

 71,72

14.11.

 17,76

 30,41

 24,43  

 65,87  

A12C03

INVESCO PAN EUROP.S.C.EQ.C ACC USD H

USD

 24,05

15.11.

 14,63

 23,84

 8,04  

 65,86  

A1C8D3

PICTET - PREMIUM BRANDS - HR USD

USD

 372,14

14.11.

 6,62

 11,26

 2,68  

 65,85  

A1JJ2E

GAM STAR COMPOSITE GLOBAL EQUITY ORDINARY ACC - GBP

GBP

 36,22

14.11.

 18,54

 22,36

 18,30  

 65,80  

691293

AXA IM GLOBAL EQUITY QI A ACCUMULATION USD

USD

 43,62

14.11.

 18,60

 26,29

 20,17  

 65,79  

A12EXV

FIDELITY FD.F.ALL C.WD.FD.Y ACC USD

USD

 23,36

14.11.

 19,37

 26,89

 19,00  

 65,79  

A1C79N

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF, KLASSE (USD) A-ACC

USD

 102,57

14.11.

 3,16

 -0,36

 17,54  

 65,79  

A1CVBT

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS I

EUR

 55,63

14.11.

 19,40

 33,18

 17,74  

 65,76  

A0ERMC

PICTET - PREMIUM BRANDS - I EUR

EUR

 344,45

14.11.

 6,64

 11,32

 1,41  

 65,76  

A1T932

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND KLASSE X EURO ACC H

EUR

 210,31

14.11.

 8,46

 20,68

 -4,47  

 65,76