A2P94H

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE ESG GOLD EQUITY FUND EUR B

EUR

 330,09

15.1.

 11,39

 163,23

 271,76  

 269,43  

A1T97E

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND B EUR

EUR

 5,073,21

15.1.

 8,90

 51,40

 160,86  

 265,71  

A1CT5Z

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY D H GBP

GBP

 522,87

15.1.

 7,61

 50,66

 152,03  

 259,53  

A1XEH5

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I H USD NET-DIST A

USD

 399,64

15.1.

 7,66

 52,64

 156,28  

 258,52  

A2AJQG

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL GOLD I ACCUMULATION USD

USD

 522,69

16.1.

 9,29

 195,31

 296,17  

 256,00  

A2JCJY

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY IXX H EUR

EUR

 264,68

15.1.

 7,60

 49,50

 148,41  

 254,37  

A1CS3K

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I H EUR

EUR

 565,06

15.1.

 7,59

 49,18

 146,88  

 251,21  

A2P9Q4

EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR S)

EUR

 36,230,29

15.1.

 8,93

 166,79

 246,93  

 250,67  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,428,00

16.1.

 12,69

 178,97

 249,33  

 249,61  

A2QMZF

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY IXX H GBP NET-DIST A

GBP

 293,14

15.1.

 7,67

 52,13

 153,18  

 249,22  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 653,23

16.1.

 12,72

 174,11

 245,55  

 247,89  

A1CUGZ

EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I)

EUR

 365,43

15.1.

 8,89

 166,02

 248,43  

 247,86  

A2DUAP

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND C CHF

CHF

 594,56

15.1.

 10,89

 174,31

 263,53  

 247,76  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,572,89

16.1.

 12,08

 189,22

 245,91  

 247,09  

A12AJP

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I H GBP NET-DIST A

GBP

 355,16

15.1.

 7,66

 51,80

 152,17  

 246,03  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 703,51

16.1.

 12,69

 178,58

 246,76  

 244,94  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 636,14

16.1.

 12,71

 173,81

 243,32  

 243,92  

A2PN1S

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL GOLD IZ ACCUMULATION USD

USD

 484,08

16.1.

 9,25

 193,12

 287,82  

 243,64  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,101,62

16.1.

 12,70

 173,67

 242,60  

 242,51  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,229,35

16.1.

 11,15

 215,81

 279,03  

 242,08