A0PC0R

JUPITER M.WORLD EQU.FD.L EUR H

EUR

 20,07

15.11.

 18,86

 27,90

 16,10  

 64,04  

A2PP7H

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.N EUR

EUR

 240,25

14.11.

 19,44

 29,10

 10,74  

 64,04  

A2DWQ1

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF INCOME GBP (HEDGED) SHARES

GBP

 8,43

14.11.

 15,94

 23,53

 24,75  

 64,03  

A2JRB5

M&G(LUX)GLOBAL DIVIDEND FD.A DIS EUR

EUR

 14,60

15.11.

 19,01

 25,76

 25,98  

 64,02  

A3DDMK

FIERA ATLAS GLOBAL COMPANIES FUND - I ACC USD

USD

 2,80

14.11.

 4,43

 14,84

 -5,33  

 64,00  

550873

KBC EQUITY FUND ASIA PACIFIC CLASSIC SHARES

JPY

 70,053,00

13.11.

 16,31

 18,96

 30,97  

 64,00  

A0RGFA

GS GL.EQ.PARTNERS ESG PF.I EUR

EUR

 46,46

14.11.

 17,56

 23,04

 10,46  

 64,00  

A1JQFL

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A (DIV) - USD

USD

 208,37

14.11.

 9,88

 18,31

 16,14  

 63,97  

A1JNJV

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA F USD

USD

 222,21

14.11.

 15,37

 25,10

 8,81  

 63,97  

A2QD3R

ROBECO SUSTAINABLE WATER G GBP

GBP

 313,10

14.11.

 8,85

 20,01

 4,67  

 63,96  

A0H08G

ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE)

EUR

 80,39

14.11.

 15,45

 31,63

 12,02  

 63,95  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 136,01

14.11.

 16,48

 23,02

 42,83  

 63,89  

A1KAJQ

HEPTAGON FUND ICAV - YACKTMAN US EQUITY FUND IG GBP

GBP

 318,57

14.11.

 8,16

 12,93

 16,50  

 63,88  

692192

AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION EUR

EUR

 121,68

14.11.

 13,78

 22,25

 19,89  

 63,88  

A2JCQQ

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.X2

USD

 17,78

15.11.

 18,06

 24,08

 22,79  

 63,87  

A1CTQ6

UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)IX A.USD

USD

 364,96

13.11.

 8,62

 21,06

 12,06  

 63,86  

A2PCWR

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - G EUR HGD

EUR

 86,44

14.11.

 14,08

 19,42

 16,61  

 63,85  

A0NGT2

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC RESPONSIBLE SELECTION INTERNATIONAL DT

CHF

 355,69

14.11.

 28,97

 28,90

 27,57  

 63,84  

A1C3LN

PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY EUR

EUR

 363,06

14.11.

 11,66

 19,49

 2,52  

 63,84  

A2PEEN

EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES X EUR ACCUMULATION

EUR

 182,16

14.11.

 16,93

 23,05

 25,11  

 63,83