A1CVBU

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS I

USD

 56,61

21.8.

 0,75

 2,95

 21,30  

 81,85  

A1C01G

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 46,71

21.8.

 -0,68

 0,86

 13,15  

 63,21  

A40ADY

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS A

USD

 17,31

21.8.

 6,13

 8,59

 -  

 -  

A40ADR

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS A

EUR

 15,88

21.8.

 -5,25

 4,40

 -  

 -  

A40ADT

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

EUR

 16,06

21.8.

 -4,74

 5,24

 -  

 -  

A40ADN

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

USD

 17,51

21.8.

 6,70

 9,51

 -  

 -  

A41703

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS A2 EUR

EUR

 14,77

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A416ZW

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS A2 EUR H

EUR

 15,50

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41700

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS A2 USD

USD

 15,64

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41701

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS AT EUR

EUR

 14,56

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41705

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS AT EUR H

EUR

 15,37

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A416ZX

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS AT USD

USD

 15,42

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40G4Q

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2

USD

 15,95

21.8.

 4,59

 2,77

 -  

 -  

A40G4X

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2 EUR H

EUR

 15,28

21.8.

 3,24

 0,79

 -  

 -  

A40G4W

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS IT

USD

 15,13

21.8.

 4,64

 2,82

 -  

 -  

HAFX9D

ABARIS DEFENSIVE EQUITY A CHF

CHF

 99,54

22.8.

 17,83

 58,96

 10,92  

 -27,81  

HAFX9B

ABARIS DEFENSIVE EQUITY A EUR

EUR

 113,65

22.8.

 16,98

 58,71

 9,87  

 -20,92  

HAFX9A

ABARIS DEFENSIVE EQUITY A USD

USD

 117,67

22.8.

 31,42

 67,76

 31,73  

 -18,40  

A2QHDM

ABARIS EMERGING MARKETS EQUITY C CHF

CHF

 41,04

21.8.

 10,41

 20,32

 1,63  

 -  

A2PH93

ABARIS EMERGING MARKETS EQUITY C EUR

EUR

 54,19

22.8.

 9,43

 20,61

 2,85  

 -