A1C01E

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS A EUR H

EUR

 42,27

25.8.

 1,03

 0,24

 9,54  

 56,56  

A1CVBT

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS I

EUR

 49,94

25.8.

 -7,94

 -0,76

 4,06  

 86,07  

A1CVBU

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS I

USD

 57,96

25.8.

 3,15

 3,22

 21,03  

 82,38  

A1C01G

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 47,82

25.8.

 1,68

 1,21

 12,81  

 63,66  

A40ADY

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS A

USD

 17,48

25.8.

 7,17

 8,50

 -  

 -  

A40ADR

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS A

EUR

 16,03

25.8.

 -4,36

 4,29

 -  

 -  

A40ADT

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

EUR

 16,21

25.8.

 -3,86

 5,12

 -  

 -  

A40ADN

AB SICAV I US VALUE PORTFOLIO CLASS I

USD

 17,69

25.8.

 7,80

 9,47

 -  

 -  

A41703

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS A2 EUR

EUR

 14,83

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A416ZW

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS A2 EUR H

EUR

 15,57

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41700

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS A2 USD

USD

 15,72

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41701

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS AT EUR

EUR

 14,62

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41705

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS AT EUR H

EUR

 15,45

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A416ZX

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS AT USD

USD

 15,50

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40G4Q

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2

USD

 16,03

25.8.

 5,11

 3,29

 -  

 -  

A40G4X

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS I2 EUR H

EUR

 15,35

25.8.

 3,72

 1,25

 -  

 -  

A40G4W

AB SICAV I USD CORPORATE BOND PORTFOLIO CLASS IT

USD

 15,20

25.8.

 5,13

 3,23

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 95,60

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40KV3

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A USD

USD

 166,46

25.8.

 22,73

 46,70

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 98,55

25.8.

 -

 -

 -  

 -