DGC008

DIVERSIFIED GROWTH COMPANY - STOCK SELECTION A EUR

EUR

 293,87

13.11.

 16,12

 23,80

 21,72  

 78,52  

A2DQ8Q

J.HENDERSON H.JAP.S.COMP.F.A2 H

EUR

 82,83

15.11.

 0,72

 4,99

 21,72  

 49,40  

DBX1MW

XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 1D

USD

 116,82

14.11.

 19,89

 28,45

 21,72  

 78,67  

A1T8XK

BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS I CAPITALISATION

EUR

 2,088,89

14.11.

 15,53

 24,07

 21,72  

 67,60  

A2PRHW

F.K2 ELECT.GL.UCITS FD.EB PF H2

EUR

 18,39

14.11.

 23,17

 29,32

 21,71  

 81,90  

A2PDXS

SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R X

EUR

 312,34

14.11.

 16,99

 25,47

 21,70  

 -  

LYX02Z

AMUNDI NASDAQ-100 II UE ACC H

EUR

 15,14

14.11.

 22,79

 30,40

 21,70  

 -  

A1C6Z3

SCHRODER GAIA EGERTON EQ.C ACC GBP

GBP

 286,51

14.11.

 22,09

 25,30

 21,70  

 47,25  

A2JAL1

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND INSTITUTIONAL BRL (HEDGED) ACCUMULATION

USD

 9,93

14.11.

 -4,89

 1,53

 21,69  

 10,21  

A2PTUZ

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - I UK GBP - ACC

GBP

 162,22

14.11.

 18,35

 24,09

 21,69  

 61,30  

A2DK3P

AB SICAV I LOW VOL.EQ.PF.AR USD

USD

 20,90

14.11.

 16,25

 21,67

 21,69  

 54,98  

A2DVXZ

BNPP F.SU.US VALUE MULTI-FACTOR EQ.C.H

EUR

 174,85

14.11.

 20,37

 26,85

 21,69  

 53,77  

A1W8D5

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.I2 JPY

JPY

 2,604,00

15.11.

 18,53

 20,06

 21,68  

 -  

A2PJBY

LAZARD GLOBAL EQ.FRANCHISE FUND A GBP

GBP

 260,45

14.11.

 0,83

 7,32

 21,68  

 41,86  

987740

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PF.BX USD

USD

 228,34

14.11.

 26,30

 34,01

 21,68  

 116,11  

987739

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PORTFOLIO CLASS AX

USD

 265,50

14.11.

 26,30

 34,01

 21,68  

 116,08  

A0DQXM

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND KLASSE A (ACC) EUR

EUR

 23,07

14.11.

 21,10

 27,46

 21,68  

 35,55  

A2PCP0

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - I2 EUR SATI

EUR

 1,306,20

14.11.

 8,48

 17,10

 21,67  

 44,96  

A1CX2R

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND R EUR DISTRIBUTION SHARES

EUR

 69,95

14.11.

 16,86

 32,06

 21,67  

 62,90  

A141C0

AB SICAV I LOW VOL.EQ.PF.A USD

USD

 46,99

14.11.

 16,25

 21,67

 21,67  

 54,98