A0RL4B

VONTOBEL FUND - COMMODITY B USD

USD

 87,10

21.8.

 8,15

 13,87

 -1,65  

 69,46  

A0PERN

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - Q-X USD

USD

 1,905,49

21.8.

 31,08

 8,04

 35,62  

 69,45  

A12HUU

WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND UCITS ETF

EUR

 20,16

21.8.

 13,41

 10,85

 28,39  

 69,45  

A1JFDZ

ALKEN FUND ABSOLUTE RETURN EUROPE I EUR

EUR

 216,92

20.8.

 26,87

 30,57

 42,87  

 69,43  

A2ARXA

WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND UCITS ETF ACC

EUR

 22,60

21.8.

 13,41

 10,85

 28,39  

 69,42  

A0NADB

CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA, I - THESAURIERUNG

EUR

 341,78

22.8.

 2,17

 3,79

 8,77  

 69,42  

603021

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND D (ACC) - USD

USD

 14,40

22.8.

 6,82

 19,50

 79,55  

 69,41  

A1JCPR

NEW CAPITAL US GROWTH FUND - CHF HEDGED O ACC

CHF

 595,87

21.8.

 8,12

 16,49

 70,08  

 69,40  

A0Q0A5

FRANKLIN MENA FUND - N (ACC) USD

USD

 10,13

21.8.

 6,18

 6,52

 13,44  

 69,40  

A2N868

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - A ACCUMULATION USD

USD

 2,22

22.8.

 5,67

 11,71

 54,88  

 69,39  

A2ATZ9

ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - A - EUR

EUR

 197,25

22.8.

 0,87

 12,14

 13,97  

 69,38  

A0NDKK

ROBECO QI EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITIES I EUR

EUR

 323,74

21.8.

 6,45

 14,23

 37,57  

 69,38  

LAZ153

LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY FUND S ACC GBP

GBP

 1,97

21.8.

 15,33

 16,31

 43,15  

 69,38  

A0RFC9

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A4 EUR

EUR

 44,58

22.8.

 12,29

 14,19

 38,53  

 69,38  

A113XH

JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND, L GBP HEDGED ACC

GBP

 2,17

22.8.

 9,23

 14,21

 38,67  

 69,38  

A1XDRT

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 20,85

22.8.

 7,31

 5,36

 18,74  

 69,37  

LAZ154

LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY FUND S DIST GBP

GBP

 1,50

21.8.

 15,34

 16,29

 43,09  

 69,36  

A0DKR7

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 44,44

22.8.

 12,28

 14,18

 38,53  

 69,36  

A0HF7L

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND DB USD

USD

 950,76

21.8.

 5,66

 10,36

 -3,49  

 69,35  

A2ARFD

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS X2 HEDGED NZD

NZD

 150,52

22.8.

 6,52

 15,24

 49,71  

 69,35