A0MRL0

RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY FUND II A

USD

 34,37

22.8.

 13,81

 14,80

 47,70  

 72,02  

A2DRG5

ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF USD (DIST)

USD

 7,78

22.8.

 14,68

 11,46

 47,70  

 71,65  

A2N4NM

JSS SUSTAINABLE EQUITY - USA Y USD ACC

USD

 227,32

22.8.

 7,35

 11,29

 47,70  

 80,08  

A2PC4W

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR HGD

EUR

 397,42

22.8.

 7,94

 8,78

 47,70  

 60,52  

A2H5H2

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND Z (USD HEDGED) ACCUMULATION

USD

 18,86

25.8.

 16,56

 12,80

 47,69  

 98,95  

A1149P

VONTOBEL FUND -EMERGING MARKETS DEBT R USD

USD

 183,12

22.8.

 9,96

 12,52

 47,69  

 21,81  

A1T64M

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND I

USD

 35,03

25.8.

 14,85

 13,00

 47,68  

 -  

A2DV0Y

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT20 - EUR

EUR

 1,454,94

22.8.

 12,38

 11,49

 47,67  

 68,59  

A2DJZ3

LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL EQUITY, SYST. NAV HDG, (EUR) MD

EUR

 16,43

22.8.

 12,43

 15,52

 47,66  

 -  

A0RF5S

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - I - EUR

EUR

 1,454,64

22.8.

 12,38

 11,49

 47,66  

 68,57  

A0BMAW

BGF EUROPEAN FUND A2 USD

USD

 227,20

25.8.

 16,51

 5,49

 47,66  

 41,21  

A2JDG6

ALMA SELWOOD ABSOLUTE RETURN CREDIT I1C-U

USD

 1,466,47

22.8.

 3,99

 5,48

 47,66  

 28,24  

A2DJZ2

LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL EQUITY, SYST. NAV HDG, (EUR) MA

EUR

 18,07

22.8.

 12,43

 15,51

 47,65  

 -  

A0RF5U

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT - EUR

EUR

 4,363,75

22.8.

 12,38

 11,50

 47,65  

 68,58  

DWS2SJ

DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND TFD

EUR

 145,41

22.8.

 23,39

 25,09

 47,65  

 52,44  

DWS2SH

DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND TFC

EUR

 154,75

22.8.

 23,37

 25,07

 47,63  

 52,33  

A2AQ4E

CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) C USD

USD

 22,35

22.8.

 19,33

 17,45

 47,62  

 44,94  

A1J7SY

ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS M USD

USD

 405,42

22.8.

 11,43

 10,40

 47,62  

 -  

A0HNQ7

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)

USD

 24,74

22.8.

 15,07

 14,86

 47,61  

 71,81  

A2JA17

VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERS G USD

USD

 184,17

22.8.

 13,98

 13,11

 47,61  

 58,53