A1H670

AB FCP I JAPAN STR.VALUE PF.I EUR H

EUR

 43,98

14.11.

 17,09

 17,12

 42,47  

 61,39  

A2JPXY

M&G(LUX)NORTH AM.VAL.FD.CI USD

USD

 16,44

15.11.

 15,57

 25,34

 26,33  

 61,38  

A3EAQ8

BNPP F.AQUA P.USD

USD

 181,24

14.11.

 4,95

 16,17

 1,17  

 61,37  

A14M35

EURIZON FUND - EQUITY WORLD SMART VOLATILITY Z EUR ACCUMULATION

EUR

 199,91

14.11.

 21,90

 26,30

 23,13  

 61,36  

A3C0SB

THEMATICS WATER FUND N/A (EUR)

EUR

 171,78

14.11.

 10,16

 19,19

 7,50  

 61,33  

A0RNUU

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (EUR) NA

EUR

 60,59

14.11.

 17,03

 28,83

 9,06  

 61,32  

72298

FWU TOP - TRENDS (T)

EUR

 186,35

15.11.

 19,70

 24,37

 17,94  

 61,31  

A1T6A9

BLUEBAY EM BD.C EUR(AID)H

EUR

 104,46

13.11.

 -

 -

 54,18  

 61,31  

A0X9B9

BL EQUITIES AMERICA KLASSE BI

USD

 1,280,70

14.11.

 11,11

 17,57

 8,10  

 61,30  

A2PTUZ

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - I UK GBP - ACC

GBP

 162,22

14.11.

 18,35

 24,09

 21,69  

 61,30  

A1T92J

FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND A-ACC-EURO

EUR

 26,92

14.11.

 5,90

 15,04

 11,15  

 61,29  

974260

DAVIS VALUE FUND A

USD

 91,29

14.11.

 20,61

 30,77

 20,26  

 61,29  

A0LFV6

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - I CAP EUR

EUR

 921,77

14.11.

 17,26

 22,73

 31,16  

 61,29  

A141C2

AB SICAV I LOW VOL.EQ.PF.I USD

USD

 51,69

14.11.

 17,05

 22,66

 24,61  

 61,28  

A2AQKS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD

USD

 12,163,08

13.11.

 14,46

 21,89

 20,78  

 61,25  

A0DLK6

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR

EUR

 461,59

14.11.

 14,98

 21,65

 28,33  

 61,25  

A2DU1P

ALLIANZ ADIVERBA P EUR

EUR

 1,555,26

15.11.

 31,56

 40,47

 28,49  

 61,24  

A2JELM

SEILERN AMERICA GBP H C

GBP

 197,35

14.11.

 8,55

 16,27

 -1,69  

 61,23  

A1H4XU

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - I JPY

JPY

 391,066,40

14.11.

 14,02

 13,99

 53,88  

 61,23  

A0M9ZS

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GREEN PLANET I EUR ACC

EUR

 341,33

14.11.

 9,58

 19,71

 3,02  

 61,23