A0JL64

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND I (ACC) - EUR

EUR

 317,88

27.10.

 23,06

 21,02

 70,11  

 118,29  

986408

UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 546,98

27.10.

 32,98

 26,83

 70,11  

 -14,01  

A1W5WW

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND I (DIST) - EUR

EUR

 168,92

27.10.

 23,05

 21,03

 70,10  

 118,30  

85949

LLB AKTIEN ÖSTERREICH EUR (A)

EUR

 200,37

28.10.

 42,23

 41,29

 70,10  

 143,13  

A2AQBA

COMGEST GROWTH JAPAN EUR I H ACC

EUR

 21,96

24.10.

 21,59

 27,01

 70,10  

 55,41  

A2PLXE

PICTET - USA INDEX - HP EUR

EUR

 503,72

24.10.

 13,84

 15,02

 70,10  

 84,92  

A1C9EF

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS A EUR

EUR

 362,81

28.10.

 18,69

 22,91

 70,08  

 100,41  

A142JG

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES F USD

USD

 272,97

27.10.

 29,01

 24,13

 70,05  

 124,50  

A3CTGS

FIDELITY FUNDS - CLIMATE SOLUTIONS FUND I-ACC-USD

USD

 12,40

27.10.

 30,10

 24,96

 70,05  

 -  

A2N5YT

CT (LUX) GLOBAL EXTENDED ALPHA AEH EUR

EUR

 19,29

27.10.

 16,33

 14,83

 70,05  

 43,41  

A0YBS3

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 249,32

27.10.

 33,49

 27,72

 70,05  

 19,43  

987076

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 1,975,59

24.10.

 22,87

 20,74

 70,04  

 79,65  

A3C4Y4

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY ACTIVE UCITS ETF - EUR HEDGED (ACC)

EUR

 50,51

27.10.

 14,98

 15,07

 70,03  

 -  

A0Q3CL

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND X2 USD

USD

 56,67

27.10.

 18,76

 18,14

 70,03  

 86,17  

LAZ207

LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY FUND S DIST EUR

EUR

 1,42

27.10.

 21,21

 18,71

 70,01  

 100,21  

A2PK84

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND IU2 USD

USD

 23,29

28.10.

 20,05

 14,84

 70,00  

 69,01  

A2H6X1

FAST - EMERGING MARKETS FUND Y-ACC-EURO

EUR

 215,25

27.10.

 24,16

 24,08

 70,00  

 47,54  

666243

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 47,31

27.10.

 21,21

 20,78

 70,00  

 113,01  

A3DKUM

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - AT - HKD

HKD

 12,63

28.10.

 51,17

 45,45

 69,99  

 -  

A1T9BG

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY EUR BH HEDGED

EUR

 380,90

27.10.

 12,46

 10,35

 69,99  

 56,09