A2ADMC

DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND B

EUR

 126,27

14.11.

 7,07

 2,17

 20,89  

 27,40  

A3CUEM

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.C ACC GBP H

GBP

 12,35

15.11.

 7,42

 9,65

 20,89  

 -  

A2PCME

AMUNDI FDS.EUROLAND EQ.OR EUR

EUR

 1,709,84

14.11.

 7,38

 15,60

 20,88  

 61,60  

A14MC3

STATE STREET EUROPE VALUE SPOTLIGHT FUND I

EUR

 14,06

14.11.

 6,73

 13,96

 20,88  

 40,37  

A12ACE

CT (LUX) GLOBAL FOCUS ZU ACCUMULATION EUR

EUR

 31,05

14.11.

 27,89

 33,89

 20,88  

 96,25  

A1J1HN

MFS MERIDIAN FUNDS - BLENDED RESEARCH EUROPEAN EQUITY FUND - KLASSE WH1 GBP

GBP

 27,44

14.11.

 11,27

 17,87

 20,88  

 -  

A2ALXB

CT (LUX) GLOBAL FOCUS ZE ACCUMULATION EUR

EUR

 31,58

14.11.

 27,89

 33,89

 20,88  

 -  

A0Q7NE

FIDELITY FD.EURO 50 INDEX FD.Y ACC EUR

EUR

 25,01

14.11.

 10,27

 16,65

 20,88  

 50,57  

A2DKNV

AXA IM WAVE CAT BONDS FD.I CAP EUR H

EUR

 1,261,64

8.11.

 9,51

 10,57

 20,88  

 27,73  

A2DRV2

BLUEBAY GL.S.OPP.C EUR(CPERF)H

EUR

 118,18

13.11.

 2,82

 1,84

 20,88  

 18,81  

A1JJZS

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND R1C-C

CHF

 11,357,86

13.11.

 1,71

 -0,83

 20,87  

 8,42  

A1C7P1

JSS SUSTAINABLE EQUITY - USA P USD ACC

USD

 431,41

14.11.

 18,67

 24,56

 20,87  

 86,59  

986333

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A US

USD

 176,10

13.11.

 44,59

 54,75

 20,87  

 120,24  

A1C6Z5

SCHRODER GAIA EGERTON EQ.A1 ACC USD H

USD

 271,08

14.11.

 21,74

 24,78

 20,87  

 45,11  

A2JEWV

PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - R DM USD

USD

 253,88

14.11.

 16,16

 24,16

 20,87  

 -  

A14236

SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY C ACCUMULATION CHF HEDGED

CHF

 230,52

14.11.

 15,67

 18,53

 20,87  

 -  

A2ALXA

CT (LUX) GLOBAL FOCUS ZEP INCOME EUR

EUR

 28,98

14.11.

 27,89

 33,89

 20,87  

 96,23  

A1JJ2G

GAM STAR COMPOSITE GLOBAL EQUITY ORDINARY ACC - EUR

EUR

 38,84

14.11.

 23,43

 27,93

 20,87  

 70,71  

WF0020

WHITE FLEET IV - DIVAS EUROZONE VALUE I (CHF) ACC.

CHF

 138,41

14.11.

 3,97

 6,20

 20,86  

 -  

A2PKUR

ISHARES CORE MSCI EMU U.E.USD A H

USD

 8,63

14.11.

 10,49

 16,77

 20,86  

 54,92