A0F5D0

BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 270,82

14.11.

 10,49

 22,42

 6,29  

 59,59  

691565

LIGA-PAX-CATTOLICO-UNION

EUR

 200,34

14.11.

 22,19

 27,32

 28,38  

 59,58  

A0MRL0

RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY FUND II A

USD

 30,67

14.11.

 14,87

 22,44

 12,59  

 59,57  

A2H8YA

VONTOBEL US EQUITY AHI EUR

EUR

 187,77

14.11.

 13,61

 18,63

 14,72  

 59,56  

A2DLT9

CANDRIAM EQUITIES L BIOTECH.I EUR ACC

EUR

 2,448,28

14.11.

 14,92

 31,48

 24,11  

 59,56  

A2PH2V

THEMATICS SAFETY FUND I/A

USD

 214,98

14.11.

 15,49

 27,19

 -6,39  

 59,55  

A2DLGN

VANECK GLOBAL RESOURCES UCITS USD R1 ACC

USD

 87,53

14.11.

 2,40

 7,18

 -0,01  

 59,55  

A2N4R8

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 50 CT HUF H

HUF

 40,844,03

15.11.

 14,58

 21,10

 28,74  

 59,55  

A0BMJF

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND E-ACC-EURO

EUR

 102,50

14.11.

 17,18

 22,13

 13,08  

 59,53  

A2DYNG

AXA WF DIGITAL ECONOMY F CAP GBP H

GBP

 197,03

14.11.

 15,80

 26,45

 -13,32  

 59,51  

A141XB

TOKIO MARINE JAPANESE EQUITY FOCUS FUND CLASS J (EUR) (HEDGED)

EUR

 167,41

15.11.

 17,68

 16,34

 5,59  

 59,45  

A2JDA3

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND H2 HUSD

USD

 84,17

15.11.

 5,53

 12,72

 3,29  

 59,44  

A0MYJP

BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUND CLASS A4 GBP

GBP

 534,42

14.11.

 3,20

 12,37

 -3,88  

 59,43  

A2P9E2

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND STERLING CLASS M DIS H

GBP

 18,18

14.11.

 15,56

 25,13

 11,60  

 59,42  

A2H6AH

GS GLOB.EQ.INC.R EUR

EUR

 386,87

14.11.

 17,03

 22,45

 30,24  

 59,39  

A2H6AF

GS GLOB.EQ.INC.R EUR

EUR

 450,45

14.11.

 17,01

 22,43

 30,23  

 59,37  

A0M70L

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY I ACCUMULATION USD

USD

 337,21

15.11.

 16,29

 23,64

 16,26  

 59,35  

A2DLG3

T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.QN(GBP)

GBP

 21,56

15.11.

 10,96

 22,64

 1,41  

 59,35  

A2PPNY

BNPP F.SU.US MULTI-FACTOR EQ.C.EUR H

EUR

 175,69

14.11.

 22,54

 28,03

 18,81  

 59,34  

A1JHNR

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH A DISTRIBUTION EUR HEDGED QV

EUR

 260,92

15.11.

 8,71

 17,24

 0,36  

 59,33