A117Z7

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I USD

USD

 163,90

21.8.

 15,76

 12,48

 45,06  

 53,90  

A2JBJZ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SUSTAINABLE ASIAN EQUITY I ACCUMULATION USD

USD

 173,24

22.8.

 20,50

 21,34

 45,06  

 45,81  

A2PCML

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR AD

EUR

 89,03

21.8.

 10,21

 10,05

 45,06  

 77,59  

A2PLXF

PICTET - USA INDEX - HR EUR

EUR

 467,38

20.8.

 7,44

 12,23

 45,04  

 72,91  

A1JG4H

AB SICAV I EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO CLASS A

USD

 21,19

21.8.

 13,44

 13,07

 45,04  

 27,50  

A3CR5W

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US, V - CAPITALISATION

USD

 1,444,30

21.8.

 8,35

 10,93

 45,03  

 -  

A0JJ5L

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN RESEARCH FUND - KLASSE I1 USD

USD

 325,00

21.8.

 21,04

 11,23

 45,02  

 43,77  

A1T9BR

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY EUR KH HEDGED

EUR

 378,45

21.8.

 5,36

 2,56

 45,02  

 49,25  

A3DE0V

NEW CAPITAL EMERGING MARKETS FUTURE LEADERS FUND - USD I ACC

USD

 126,22

21.8.

 16,41

 8,57

 45,01  

 -  

A2JD87

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY EUR KAH HEDGED

EUR

 202,70

21.8.

 5,36

 2,57

 45,01  

 49,23  

A2PZE1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) F-QDIST, EUR

EUR

 83,93

20.8.

 15,65

 17,13

 45,01  

 55,32  

A2N8XD

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC COMMITTED EMERGING MARKETS NT

USD

 141,50

21.8.

 18,30

 17,29

 45,01  

 32,18  

A0ETCL

ODDO BHF EUROPEAN HIGH DIVIDEND CR-EUR

EUR

 306,23

21.8.

 13,98

 13,00

 45,01  

 67,28  

A2PWAP

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CANADA, KLASSE INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 1,836,35

21.8.

 18,47

 21,98

 45,01  

 -  

979752

CONCENTRA - IT - EUR

EUR

 2,968,05

22.8.

 10,26

 13,53

 45,00  

 33,28  

A2QGSD

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE LONG TERM GLOBAL GROWTH FUND B CHF ACC

CHF

 10,92

22.8.

 1,90

 18,49

 45,00  

 -  

A0B6Y5

TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND - I (ACC) USD

USD

 27,97

21.8.

 17,77

 12,87

 45,00  

 13,98  

A2DMGD

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS D2 HEDGED GBP

GBP

 116,20

22.8.

 6,30

 14,20

 45,00  

 56,48  

A2DM7N

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND Z EUR ACC

EUR

 36,83

21.8.

 -2,16

 5,50

 44,99  

 -  

DWS07P

DWS INVEST ESG TOP EUROLAND IC

EUR

 221,02

21.8.

 15,88

 14,46

 44,99  

 57,35