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A409PW | AQR APEX UCITS FUND RAET EUR | EUR | 107,29 | 6.2. |   | -0,28 | 7,29 | - | - |  | A41A5C | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I RH CHF CAPITALISATION | CHF | 100,11 | 6.2. |  | -0,28 | 0,25 | - | - | | A2PUV7 | AMUNDI FUNDS US BOND - A2 EUR AD | EUR | 42,89 | 6.2. | | -0,28 | -6,36 | 1,37 | 0,47 | | A2PR17 | ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2 CHF) | CHF | 979,15 | 6.2. | | -0,28 | - | - | - | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 31,715,00 | 6.2. | | -0,28 | -2,76 | 32,49 | 40,72 | | A14YPQ | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND ADM (EUR) | EUR | 8,46 | 6.2. | | -0,28 | -5,59 | 15,14 | 17,32 | | A0LAR1 | PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - Z USD | USD | 227,32 | 6.2. | | -0,28 | 5,22 | 5,46 | 4,40 | | A3EAZH | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 117,17 | 6.2. | | -0,28 | -7,12 | 9,67 | 14,23 | | A0YGE2 | CRONBERG STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) R | CHF | 141,99 | 5.2. | | -0,28 | -4,83 | 5,42 | -13,93 | | A3DRS5 | INVESCO METAVERSE AND AI FUND A ACCUMULATION - EUR | EUR | 17,74 | 9.2. | | -0,28 | 5,91 | 87,33 | - | | A0CA0S | ROBECO NEW WORLD FINANCIALS D EUR | EUR | 134,66 | 6.2. | | -0,28 | 4,25 | 44,76 | 58,70 | | A3DS1T | COMGEST GROWTH EUROPE S GBP U ACC | GBP | 10,63 | 6.2. | | -0,28 | -5,43 | 6,51 | - | | A3EWR7 | SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS A ACCUMULATION EUR | EUR | 116,82 | 6.2. |  | -0,28 | 3,03 | - | - | | A0JKQN | PICTET - BIOTECH - HR EUR | EUR | 657,95 | 6.2. | | -0,28 | 36,47 | 49,66 | 2,10 | | A1KA8F | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH F | EUR | 292,73 | 6.2. | | -0,28 | -5,51 | 4,13 | - | | A2P63R | XTRACKERS MSCI WORLD ESG UCITS ETF 2C - EUR HEDGED | EUR | 82,29 | 6.2. | | -0,28 | 12,36 | 59,64 | 64,48 | | A3DPYD | OSSIAM BARCLAYS QUANTIC GLOBAL E NR UCITS ETF 1C (EUR) | EUR | 139,95 | 5.2. | | -0,28 | 4,85 | 28,39 | - | | A0UJG | C-QUADRAT V.S.OP BHS I | EUR | 122,58 | 9.2. | | -0,28 | -2,73 | 8,29 | 6,40 | | A1JP0Y | NORDEA 1 - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI - EUR | EUR | 166,82 | 9.2. | | -0,29 | -6,73 | 12,32 | 13,35 | | A2PC7U | AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - A2 EUR | EUR | 6,99 | 6.2. | | -0,29 | -8,39 | 6,55 | 21,14 | |
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