IN0002

INVESCO METAVERSE AND AI FUND FA ACCUMULATION - USD

USD

 14,02

15.11.

 20,45

 28,27

 -  

 -  

A1XD2W

T.ROWE P.F.S.US EQ.F.Q(GBP)

GBP

 47,46

15.11.

 25,36

 28,27

 37,76  

 -  

A3EAZB

BNPP F.SU.US VALUE MULTI-FACTOR EQ.N

USD

 147,29

14.11.

 21,54

 28,27

 27,55  

 64,56  

A2H5HT

INVESCO GL.CONSUMER TR.FD.Z ACC USD

USD

 16,38

15.11.

 20,00

 28,27

 -25,95  

 33,93  

A2JHVY

UBS(IRL)ETF PLC-MSCI ACWI E U.L.C UE A H

GBP

 21,44

14.11.

 21,10

 28,27

 19,65  

 70,77  

A115MT

BZ FINE FUNDS - BZ FINE DIGITAL AV CHF

CHF

 205,82

15.11.

 26,03

 28,26

 5,91  

 -  

A1JQ8V

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 321,51

14.11.

 20,98

 28,26

 23,69  

 79,76  

A0MUY2

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND KLASSE A USD DIS (A)

USD

 407,07

14.11.

 22,75

 28,26

 24,02  

 74,26  

A0MUZH

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND KLASSE A USD ACC

USD

 407,36

14.11.

 22,75

 28,26

 24,02  

 74,26  

A1J7W9

XTRACKERS S&P 500 UCITS ETF 3C - CHF HEDGED

CHF

 56,17

14.11.

 21,47

 28,26

 16,74  

 75,38  

A1W85Z

AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AU

USD

 230,71

14.11.

 19,70

 28,26

 20,92  

 77,07  

A3C4NH

UBAM-BIODIV.RESTORATION IC USD

USD

 96,64

1.10.

 13,94

 28,25

 -2,21  

 -  

A2QBF6

EDR SICAV TECH IMPACT EQ.CR EUR

EUR

 156,29

14.11.

 21,00

 28,25

 8,95  

 -  

A2JM1L

BL.RO SUS.ADV.WORL. EQ. FD.CL.D ACC ACCU

USD

 197,57

14.11.

 19,77

 28,25

 23,30  

 82,00  

A1W85Y

AMUNDI IND.MSCI WORLD AU USD

USD

 278,42

14.11.

 19,70

 28,25

 20,92  

 77,13  

A3D7LD

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL CORE EQUITY FUND C2 (DIST) - GBP

GBP

 135,47

14.11.

 21,34

 28,25

 -  

 -  

A0JLT0

JPMORGAN FUNDS - TAIWAN FUND - JPM TAIWAN I (ACC) - USD

USD

 235,85

14.11.

 13,50

 28,25

 1,96  

 92,85  

A3EB0W

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED

EUR

 135,43

14.11.

 22,74

 28,25

 -  

 -  

A1JTNT

VITRUVIUS JAPANESE EQUITY B USD

USD

 284,93

14.11.

 25,90

 28,25

 47,69  

 83,22  

A1KBHY

PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - P EUR

EUR

 300,00

14.11.

 22,49

 28,24

 33,61  

 70,22