A1CVWA

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND I GBP DISTRIBUTION SHARES

GBP

 62,62

14.11.

 12,44

 26,66

 20,61  

 62,02  

A2JR99

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 2E ACCUMULATION EUR

EUR

 17,06

14.11.

 15,01

 21,91

 20,60  

 46,06  

A1XFNA

J.HENDERSON PAN EUROPEAN FD. A2 H

USD

 11,57

14.11.

 7,11

 14,44

 20,59  

 -  

DWS2E0

DWS INVEST CHINA BD.USD LDMH(P)

USD

 77,04

14.11.

 8,02

 7,97

 20,59  

 9,40  

A3C7JE

INVESCO SUST.ALLOC.FD.A ACC USD H

USD

 12,06

15.11.

 13,83

 20,52

 20,59  

 -  

A2JCQS

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.I5G

USD

 11,61

15.11.

 17,49

 23,29

 20,59  

 59,06  

A1W4W1

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - FINANCIAL OPPORTUNITIES CLASS R EUR ACCUMULATION SHARES

EUR

 18,63

14.11.

 27,69

 36,18

 20,58  

 48,68  

A14Y6W

UBS(IRL)ETF PLC-FACT.MSCI USA Q.EUE A H

EUR

 42,78

14.11.

 21,75

 28,79

 20,58  

 89,22  

A1TWH

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY EUR T

EUR

 164,16

15.11.

 15,95

 21,21

 20,58  

 50,97  

A1XEG5

CAPITAL GROUP J.EQ.(LUX)ZD JPY

JPY

 2,892,00

14.11.

 11,38

 13,11

 20,58  

 73,22  

A0MWQJ

NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - E - EUR

EUR

 11,68

14.11.

 -17,96

 -12,09

 20,58  

 -5,77  

A0YF4H

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

EUR

 50,63

14.11.

 9,96

 16,00

 20,58  

 50,73  

A2PDB6

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - R2 EUR

EUR

 92,41

14.11.

 18,87

 24,98

 20,58  

 -  

A2JSAA

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 2EP INCOME EUR

EUR

 13,88

14.11.

 15,02

 21,90

 20,57  

 46,02  

A2P62E

UBS (LUX) EQ.SICAV G.D.S.(USD)IX A.USD

USD

 160,42

13.11.

 19,89

 25,80

 20,57  

 -  

A1JRF3

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C (DIV)- EUR

EUR

 142,35

14.11.

 12,05

 18,83

 20,57  

 -  

A1T8XY

BNPP SU.GL.LOW VOL EQ.X.EUR

EUR

 185,82

14.11.

 17,99

 24,59

 20,57  

 46,27  

A2JDTT

FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL GLOBAL EQUITY HIGH YIELD FUND D CLASS SHARES

USD

 159,45

14.11.

 12,45

 21,33

 20,57  

 -  

A2P59W

UBS (LUX) EQ.SICAV G.D.S.(USD)UX A.USD

USD

 123,946,80

13.11.

 19,88

 25,80

 20,56  

 -  

A1XEG4

CAPITAL GROUP J.EQ.(LUX)Z JPY

JPY

 3,166,00

14.11.

 11,40

 13,11

 20,56  

 73,19