A2JBDW

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND Q1

EUR

 25,76

6.2.

 -2,16

 6,80

 98,15  

 13,48  

A2JBDV

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND Q1

USD

 25,88

6.2.

 -1,41

 21,79

 118,03  

 11,31  

A2AN7C

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QD

GBP

 37,56

6.2.

 -2,69

 10,63

 91,73  

 10,99  

A2DNU8

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QD

USD

 31,87

6.2.

 -1,42

 21,50

 116,51  

 9,93  

A2JBDY

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QD (GBP) 1

GBP

 25,25

6.2.

 -2,70

 10,89

 93,04  

 12,07  

A2JBDX

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QD1

USD

 25,84

6.2.

 -1,41

 21,77

 118,06  

 11,28  

A3CUDF

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QDS (GBP) 0

GBP

 12,72

6.2.

 -2,68

 10,99

 93,31  

 -  

A3CR5K

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QDS0

USD

 11,88

6.2.

 -1,41

 21,85

 117,98  

 -  

A2AN7D

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QH

EUR

 32,54

6.2.

 -1,51

 17,73

 108,46  

 0,96  

A1H60M

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QH (EUR) 0

EUR

 11,82

6.2.

 -1,50

 18,08

 109,95  

 -  

A2JGCB

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QH1

EUR

 20,34

6.2.

 -1,50

 17,91

 109,69  

 1,85  

A2DK93

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND S

USD

 35,24

6.2.

 -1,34

 22,57

 122,47  

 15,13  

A1T64L

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND A

USD

 37,91

6.2.

 8,22

 31,22

 70,92  

 75,43  

A2ASBE

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND A

EUR

 24,69

6.2.

 7,39

 15,05

 55,38  

 78,91  

A3CUUB

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (HKD)

HKD

 164,15

6.2.

 8,64

 31,68

 70,10  

 -  

A3CTDQ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND AH (SGD)

SGD

 16,28

6.2.

 7,74

 25,71

 62,31  

 -  

A40MR5

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND B (EUR)

EUR

 12,82

6.2.

 7,28

 14,16

 -  

 -  

A415KJ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND C (GBP)

GBP

 13,94

6.2.

 6,98

 -

 -  

 -  

A40RZ3

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND E

USD

 13,88

6.2.

 8,35

 32,70

 -  

 -  

A3DP2F

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND EDS (EUR)

EUR

 16,30

6.2.

 7,52

 16,27

 60,05  

 -