A40MVJ

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD TREASURY CNAV FUND J (DIST.)

USD

 1,00

5.2.

 0,23

 2,82

 -  

 -  

A2JB0W

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD TREASURY CNAV FUND SELECT (DIST.)

USD

 1,00

5.2.

 0,23

 2,83

 -  

 -  

A2N8D0

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD TREASURY CNAV FUND W (ACC.)

USD

 11,348,81

5.2.

 0,34

 4,13

 -  

 -  

A14Q0T

JSS BOND - EMERGING MARKETS CORPORATE IG I CHF ACC HEDGED

CHF

 79,63

5.2.

 0,00

 -

 -  

 -  

A40HDW

JSS BOND - EMERGING MARKETS SHORT-TERM M CHF ACC HEDGED

CHF

 103,04

5.2.

 -0,11

 2,35

 -  

 -  

A2PN0M

JSS BOND - GLOBAL HIGH YIELD M CHF ACC HEDGED

CHF

 98,30

5.2.

 0,74

 2,32

 -  

 -  

A41D0N

JSS BOND - USD HIGH YIELD F USD (BRL HEDGED) ACC

USD

 126,29

5.2.

 5,15

 26,48

 -  

 -  

A41D0P

JSS EQUITY - ALL CHINA F USD ACC

USD

 138,11

5.2.

 1,37

 40,99

 -  

 -  

A40G99

JSS EQUITY - EUROPE C EUR DIST

EUR

 139,36

5.2.

 3,57

 -

 -  

 -  

A14PT7

JSS EQUITY - EUROPE I EUR ACC

EUR

 115,80

5.2.

 3,61

 10,29

 -  

 -  

A41H1G

JSS EQUITY - EUROPE Y EUR DIST

EUR

 139,56

5.2.

 3,62

 -

 -  

 -  

A3EG47

JSS EQUITY - GLOBAL DIVIDEND C GBP H1 DIST

GBP

 136,50

5.2.

 7,46

 14,31

 -  

 -  

WK04KI

JSS EQUITY - GLOBAL DIVIDEND C1 GBP H1 ACC

GBP

 101,35

5.2.

 -

 -

 -  

 -  

A3D9PX

JSS EQUITY - GLOBAL DIVIDEND Y EUR DIST

EUR

 129,85

5.2.

 7,42

 5,39

 -  

 -  

A40AHH

JSS EQUITY - GLOBAL MULTIFACTOR I EUR ACC

EUR

 105,62

5.2.

 -1,27

 -6,66

 -  

 -  

A40MSE

JSS MULTI ASSET - GLOBAL INCOME C USD ACC

USD

 110,74

5.2.

 2,36

 8,08

 -  

 -  

A3EKQR

JSS MULTI ASSET - GLOBAL INCOME E CHF H2 ACC

CHF

 104,00

5.2.

 1,45

 0,13

 -  

 -  

A404JN

JSS MULTI ASSET - GLOBAL INCOME E EUR H2 ACC

EUR

 107,72

5.2.

 2,12

 2,32

 -  

 -  

A3EK1A

JSS MULTI ASSET - GLOBAL INCOME E GBP H2 ACC

GBP

 112,79

5.2.

 2,18

 5,28

 -  

 -  

A3EXZV

JSS MULTI ASSET - GLOBAL INCOME E USD

USD

 120,44

5.2.

 2,39

 8,42

 -  

 -