A2JMXQ

KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND BN

EUR

 65,41

5.2.

 10,43

 5,49

 -  

 -  

A3D2HN

KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND I-USD

USD

 1,913,73

5.2.

 10,89

 19,47

 -  

 -  

A3D2HP

KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND J-USD

USD

 1,716,26

5.2.

 10,89

 19,48

 -  

 -  

A3ED3D

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION CHF I

CHF

 979,07

5.2.

 0,30

 -0,61

 -  

 -  

A3ED3C

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION EUR I

EUR

 1,020,89

5.2.

 0,46

 1,60

 -  

 -  

A3ED3E

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION USD I

USD

 1,077,62

5.2.

 0,59

 3,96

 -  

 -  

A3D53Q

KEPLER RENT SELECT 2030 (A)

EUR

 111,88

6.2.

 0,77

 4,03

 -  

 -  

A3D53N

KEPLER RENT SELECT 2030 (T)

EUR

 115,51

6.2.

 0,77

 4,03

 -  

 -  

A40VR2

KEPLER RENT SELECT 2032 (A)

EUR

 104,46

6.2.

 0,89

 -

 -  

 -  

A40VR4

KEPLER RENT SELECT 2032 (IT)

EUR

 104,56

6.2.

 0,89

 -

 -  

 -  

A40VR3

KEPLER RENT SELECT 2032 (T)

EUR

 104,45

6.2.

 0,88

 -

 -  

 -  

A32YV

KEPLER TREND SELECT AKTIENFONDS (A)

EUR

 149,57

6.2.

 0,27

 10,70

 -  

 -  

A32YW

KEPLER TREND SELECT AKTIENFONDS (T)

EUR

 155,85

6.2.

 0,27

 10,70

 -  

 -  

A41RT3

KONWAVE EMERGING MARKETS HEALTHCARE FUND - CLASS F CHF ACC

CHF

 95,67

5.2.

 0,76

 -

 -  

 -  

A41RT1

KONWAVE EMERGING MARKETS HEALTHCARE FUND - CLASS F CHF HEDGED ACC

CHF

 99,77

5.2.

 2,19

 -

 -  

 -  

A41RT2

KONWAVE EMERGING MARKETS HEALTHCARE FUND - CLASS F EUR ACC

EUR

 99,72

5.2.

 2,28

 -

 -  

 -  

A41QLL

KONWAVE EMERGING MARKETS HEALTHCARE FUND - CLASS F USD ACC

USD

 98,84

5.2.

 2,59

 -

 -  

 -  

A41P85

KONWAVE GLOBAL HEALTHCARE FUND - CLASS F CHF ACC

CHF

 96,65

5.2.

 -1,07

 -

 -  

 -  

A41P86

KONWAVE GLOBAL HEALTHCARE FUND - CLASS F CHF HEDGED ACC

CHF

 99,19

5.2.

 0,30

 -

 -  

 -  

A41P87

KONWAVE GLOBAL HEALTHCARE FUND - CLASS F EUR ACC

EUR

 100,47

5.2.

 0,41

 -

 -  

 -