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A3DSTJ | AMUNDI S&P WORLD MATERIALS SCREENED UCITS ETF ACC | EUR | 12,01 | 21.8. |   | 3,44 | 0,66 | 20,08 | - |  | A3DSTK | AMUNDI S&P WORLD MATERIALS SCREENED UCITS ETF DIST | EUR | 11,42 | 21.8. | | 3,44 | 0,66 | 20,08 | - | | A3DSTL | AMUNDI S&P WORLD UTILITIES SCREENED UCITS ETF ACC | EUR | 11,91 | 21.8. |  | 12,51 | 15,17 | 19,11 | - | | A3DSTM | AMUNDI S&P WORLD UTILITIES SCREENED UCITS ETF DIST | EUR | 11,02 | 21.8. | | 8,84 | 11,41 | 10,20 | - | | A2JB2H | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - A EUR (C) | EUR | 57,75 | 21.8. | | 3,48 | 7,16 | 18,15 | 17,31 | | A3CTWE | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - A EUR AD (D) | EUR | 51,85 | 21.8. | | 3,49 | 7,36 | 11,83 | - | | WK022I | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - E EUR (C) | EUR | 5,84 | 21.8. | | 3,45 | 7,21 | 18,12 | 17,26 | | A2JB2K | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - E USD | USD | 6,79 | 21.8. | | 16,06 | 11,94 | 37,67 | 15,64 | | A2DKZR | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - H EUR (C) | EUR | 1,206,26 | 21.8. | | 3,92 | 8,12 | 19,82 | 19,65 | | A3CTWG | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - H EUR AD (D) | EUR | 1,047,30 | 21.8. | | 3,93 | 8,13 | 19,85 | - | | A2JB2M | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - I EUR (C) | EUR | 1,193,42 | 21.8. | | 3,98 | 8,21 | 20,14 | 20,17 | | AM0027 | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND SELECT - R EUR (C) | EUR | 57,95 | 21.8. | | 3,95 | 8,12 | 19,86 | - | | A2JB2B | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A CHF HGD | CHF | 34,83 | 21.8. | | 1,10 | 3,35 | -19,38 | 29,91 | | A0MJ6G | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A EUR | EUR | 28,04 | 21.8. | | 2,52 | 5,85 | -13,99 | 39,36 | | A2JB2C | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A USD HGD | USD | 42,34 | 21.8. | | 3,85 | 7,79 | -9,02 | 50,09 | | A2JB2D | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - C USD HGD | USD | 44,94 | 21.8. | | 3,22 | 6,75 | -11,73 | 42,67 | | A0MJ6K | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - H EUR | EUR | 546,83 | 21.8. | | 2,82 | 6,34 | -12,82 | 42,49 | | A0ND4D | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - H EUR AD | EUR | 719,09 | 21.8. | | 2,88 | 6,41 | -12,72 | 42,82 | | WK022J | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - H USD HGD | USD | 1,296,91 | 21.8. | | 4,12 | 8,26 | -7,86 | 53,32 | | A0MJ6L | AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - I EUR | EUR | 566,49 | 21.8. | | 2,94 | 6,54 | -12,32 | 43,86 | |
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