A2QCNJ

GOLDMAN SACHS US TECHNOLOGY OPPORTUNITIES EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)

USD

 17,22

14.11.

 28,41

 40,23

 20,34  

 -  

A0YB0G

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS R GBP DISTRIBUTION SHARES

GBP

 84,93

14.11.

 28,60

 35,41

 20,33  

 120,31  

A2PUX5

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.A ACC EUR

EUR

 17,99

15.11.

 20,33

 28,22

 20,33  

 80,34  

DBX0PW

XTRACKERS MSCI EU.UE 2C H

USD

 16,92

14.11.

 9,50

 15,25

 20,33  

 50,38  

A1W55L

OAKS EMERGING AND FRONTIER OPPORTUNITIES FUND - CLASS B USD ACC SERIES 2

USD

 26,83

14.11.

 11,23

 15,47

 20,33  

 63,32  

749718

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS GBP DISTRIBUTION SHARES

GBP

 96,54

14.11.

 28,60

 35,40

 20,33  

 119,21  

794357

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - EURO STOXX 50 UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS

EUR

 48,47

14.11.

 9,88

 15,92

 20,32  

 49,89  

A0DK5H

GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE® EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES (SNAP)

USD

 42,73

14.11.

 22,51

 31,30

 20,32  

 70,71  

A1JWAR

FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND Y-ACC-EURO

EUR

 13,50

14.11.

 11,75

 12,88

 20,32  

 21,95  

A2DJTG

CHAMP.ETH.EQ.FD-GOBAL USD

USD

 268,23

14.11.

 22,93

 30,25

 20,32  

 94,51  

A2ACPK

COMGEST GR.AMERICA EUR I H ACC

EUR

 51,87

14.11.

 18,26

 24,54

 20,32  

 124,16  

A2PZMP

UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) I-B-ACC USD H

USD

 132,47

13.11.

 10,13

 15,93

 20,32  

 -  

A2PS4X

STOREBRAND S.-GLOBAL ESG PLUS LUX B GBP

GBP

 175,58

14.11.

 18,12

 24,43

 20,32  

 75,25  

ETF018

AMUNDI MSCI WORLD III UCITS ETF DIST

USD

 107,15

14.11.

 20,06

 28,66

 20,31  

 72,20  

A2PLCR

INVESCO JAPANESE EQ.ADV.S ACC JPY

JPY

 19,466,00

15.11.

 12,40

 9,27

 20,30  

 56,74  

A2JKEX

WELLINGTON FOC.EUROP.EQ.FD.D EUR

EUR

 15,63

14.11.

 14,18

 21,72

 20,30  

 49,27  

A3CRVR

AVIVA INV.-GL.EQ.ENDURANCE FD.I EUR

EUR

 134,08

15.11.

 20,15

 24,54

 20,30  

 -  

631011

UNIVALUEFONDS: GLOBAL -NET- A

EUR

 163,81

14.11.

 11,50

 17,06

 20,30  

 54,58  

A2AND3

PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I USD

USD

 272,99

13.11.

 24,80

 35,14

 20,30  

 -  

A2DGN3

LFIS VISION UCITS - DIVERSIFIED MARKET NEUTRAL - M USD

USD

 1,241,44

13.11.

 4,58

 4,25

 20,30  

 10,23