A2PP58

THEMATICS WATER FUND I/A (EUR)

EUR

 183,91

5.2.

 5,68

 3,58

 19,61  

 47,03  

A2PH28

THEMATICS WATER FUND I/A (H-EUR)

EUR

 143,16

5.2.

 5,94

 14,10

 22,75  

 28,23  

A2PH27

THEMATICS WATER FUND I/A (USD)

USD

 227,58

5.2.

 6,11

 17,20

 31,43  

 44,18  

A2PP59

THEMATICS WATER FUND R/A (EUR)

EUR

 182,14

5.2.

 5,59

 2,71

 16,64  

 40,99  

A2PH3D

THEMATICS WATER FUND R/A (H-EUR)

EUR

 138,60

5.2.

 5,86

 13,27

 19,70  

 22,98  

A2PH3C

THEMATICS WATER FUND R/A (USD)

USD

 214,26

5.2.

 6,02

 16,22

 28,16  

 38,25  

A2PH25

THEMATICS WATER FUND S/A (USD)

USD

 230,85

5.2.

 6,13

 17,45

 32,23  

 45,65  

A0Q5LH

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS A CAP

EUR

 3,982,12

5.2.

 1,36

 13,64

 19,40  

 45,27  

A0RDZZ

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS B CAP

EUR

 4,668,91

5.2.

 1,48

 14,73

 22,26  

 51,92  

A2JAX4

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS C CAP

EUR

 2,457,15

5.2.

 1,90

 18,80

 32,40  

 76,07  

A3EG3K

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS S CHF

CHF

 1,084,92

5.2.

 1,20

 12,69

 -  

 -  

A2H9ZN

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS U CAP

EUR

 1,699,82

5.2.

 1,28

 1,55

 15,15  

 -  

A2H97Q

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS V DIS

EUR

 1,343,62

5.2.

 1,40

 9,02

 -  

 -  

A400SE

TIKEHAU 2029 - E-ACC-EUR

EUR

 113,59

4.2.

 0,89

 4,59

 -  

 -  

A404EV

TIKEHAU 2029 - F-ACC-CHF-H

CHF

 100,56

4.2.

 0,64

 -

 -  

 -  

A400SF

TIKEHAU 2029 - F-ACC-EUR

EUR

 116,30

4.2.

 0,84

 4,07

 -  

 -  

A404ET

TIKEHAU 2029 - F-ACC-USD-H

USD

 103,29

4.2.

 1,01

 -

 -  

 -  

A400TG

TIKEHAU 2029 - F-DIS-EUR

EUR

 110,47

4.2.

 0,84

 4,07

 -  

 -  

A404ES

TIKEHAU 2029 - I-ACC-CHF-H

CHF

 100,02

4.2.

 0,65

 -

 -  

 -  

A3EKP8

TIKEHAU 2029 - I-ACC-EUR

EUR

 116,55

4.2.

 0,85

 4,16

 -  

 -