A2DF7K

BNPP F.INCLUSIVE GROWTH C.EUR

EUR

 161,97

14.11.

 21,32

 26,56

 22,30  

 58,08  

588443

JANUS HENDERSON US SMALL-MID CAP VALUE FUND A2 USD

USD

 45,13

14.11.

 21,68

 35,28

 23,27  

 58,07  

A2QD2G

ROBECO GLOBAL GENDER EQUALITY D EUR

EUR

 251,90

14.11.

 24,24

 28,30

 15,42  

 58,06  

A2ANR0

F.MENA FD.W USD

USD

 18,63

14.11.

 4,55

 11,58

 13,14  

 58,06  

A2PKHX

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND CLASS A USD

USD

 161,18

15.11.

 14,23

 21,05

 1,21  

 58,06  

A14XZ2

BNPP F.INCLUSIVE GROWTH C.EUR

EUR

 172,63

14.11.

 21,32

 26,55

 22,28  

 58,06  

A2PQQM

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND H2 HEUR

EUR

 32,67

15.11.

 12,00

 19,54

 -4,11  

 58,06  

A2AMPL

ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM IT2 EUR

EUR

 2,015,84

15.11.

 22,54

 27,78

 26,63  

 58,05  

A2PARS

BSF EUROPEAN UNCONSTRAINED EQUITY FUND E2 EUR PF

EUR

 204,01

14.11.

 4,04

 11,26

 5,64  

 58,04  

A3CSXU

HSBC GIF GL.SUST.LONG TERM DIV.XC USD

USD

 20,32

14.11.

 7,55

 15,40

 11,41  

 58,02  

A0NCEB

JANUS HENDERSON US SMALL-MID CAP VALUE FUND A1 USD

USD

 30,99

14.11.

 21,72

 35,33

 23,27  

 58,02  

A14MAQ

EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A EUR

EUR

 194,19

15.11.

 25,81

 29,63

 19,10  

 58,01  

A0JMHQ

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS AX

EUR

 211,49

14.11.

 14,57

 23,79

 16,40  

 58,01  

A1XEJV

FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-ACC-CZK (HEDGED)

CZK

 2,193,00

14.11.

 12,98

 18,99

 25,24  

 58,00  

A2H8N0

BGF EUROPEAN FUND S2 EUR

EUR

 17,49

15.11.

 7,37

 13,57

 -4,69  

 57,99  

A2DHML

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A EUR - DIST

EUR

 2,024,72

14.11.

 28,46

 39,52

 -5,77  

 57,99  

A2PFCN

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE GLOBAL ALPHA FUND B EUR ACC

EUR

 18,39

15.11.

 19,25

 26,92

 -2,27  

 57,99  

A0H08F

ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE)

EUR

 73,79

14.11.

 8,94

 22,35

 19,81  

 57,99  

A2ATWB

LAZARD US EQ.CONCENTRATED FD.C EUR ACC

EUR

 192,69

14.11.

 18,85

 26,26

 14,40  

 57,99  

A11111

NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP F.A USD

USD

 20,90

14.11.

 16,05

 26,36

 4,19  

 57,97