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 	| 60038 | AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX AUSGEWOGEN - T | EUR |  103,22 | 30.10. |    |  4,22 |  5,10 |  19,72   |  18,16   |  |  	| A1X4E | AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX AUSGEWOGEN - USD - A | USD |  12,11 | 30.10. |    |  16,55 |  13,42 |  39,70   |  17,56   |  |  	| 60039 | AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX AUSGEWOGEN - VI | EUR |  113,55 | 30.10. |    |  4,21 |  5,10 |  19,69   |  18,13   |  |  	| A3A1T | AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX AUSGEWOGEN WV | EUR |  10,94 | 30.10. |    |  3,89 |  4,74 |  -   |  -   |  |  	| A1KTU | AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX DYNAMISCH - A | EUR |  96,25 | 30.10. |    |  4,69 |  5,71 |  24,26   |  25,47   |  |  	| A2QMH | AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX DYNAMISCH - T | EUR |  116,36 | 30.10. |    |  4,69 |  5,70 |  24,30   |  -   |  |  	| A3AJQ | AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX DYNAMISCH VM | EUR |  102,33 | 13.10. |    |  -2,30 |  -1,13 |  -   |  -   |  |  	| A3A1U | AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX DYNAMISCH WV | EUR |  11,00 | 30.10. |    |  4,60 |  5,50 |  -   |  -   |  |  	| 82238 | AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX MODERAT - A | EUR |  7,83 | 30.10. |    |  3,42 |  3,97 |  15,07   |  7,19   |  |  	| 80107 | AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX MODERAT - T | EUR |  14,57 | 30.10. |    |  3,41 |  4,07 |  15,00   |  7,10   |  |  	| 61802 | AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX MODERAT - VI | EUR |  16,20 | 30.10. |    |  3,45 |  4,11 |  15,06   |  7,21   |  |  	| A3A1S | AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX MODERAT WV | EUR |  10,75 | 30.10. |    |  2,98 |  3,58 |  -   |  -   |  |  	| A06Q2 | AMUNDI ÖKO SOZIAL STOCK - A | EUR |  219,44 | 30.10. |    |  2,98 |  7,09 |  28,35   |  62,36   |  |  	| A06Q3 | AMUNDI ÖKO SOZIAL STOCK - T | EUR |  284,47 | 30.10. |    |  2,99 |  7,10 |  28,34   |  62,38   |  |  	| A2Z7R | AMUNDI ÖKO SOZIAL STOCK - VM(T) | EUR |  126,38 | 30.10. |    |  3,62 |  7,89 |  31,09   |  -   |  |  	| LYX0V7 | AMUNDI PAN AFRICA UCITS ETF ACC | EUR |  13,30 | 30.10. |    |  38,20 |  32,37 |  61,43   |  66,69   |  |  	| ETF009 | AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST | USD |  560,37 | 30.10. |    |  12,51 |  13,83 |  -   |  -   |  |  	| A2H57D | AMUNDI PEA MSCI USA ESG SELECTION UCITS ETF - EUR | EUR |  717,49 | 30.10. |    |  1,47 |  7,12 |  44,36   |  102,21   |  |  	| A2H57E | AMUNDI PEA MSCI USA ESG SELECTION UCITS ETF - USD | USD |  830,02 | 30.10. |    |  13,32 |  14,03 |  68,97   |  100,82   |  |  	| AMPL01 | AMUNDI PLANET II - SEED - SENIOR EUR HEDGED | EUR |  10,133,44 | 30.9. |    |  3,10 |  2,43 |  -   |  -   |  |  |  |