921814

INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 82,70

15.11.

 19,72

 27,96

 -26,51  

 32,24  

81287

ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (T)

EUR

 199,00

15.11.

 23,16

 27,96

 14,29  

 68,25  

692829

CANDRIAM EQUITIES L BIOTECH.N USD ACC

USD

 646,78

14.11.

 9,59

 27,96

 14,03  

 47,43  

A2DVX5

BNPP F.SU.US VALUE MULTI-FACTOR EQ.IH

EUR

 192,51

14.11.

 21,30

 27,96

 25,32  

 61,53  

A3DWV9

NORDEA 1 - GLOBAL VALUE ESG FUND - X - NOK

NOK

 1,534,35

15.11.

 26,65

 27,95

 -  

 -  

A3D3E2

UI I - PELLA GLOBAL SECURITIES SUSTAINABLE - ANTEILKLASSE EUR R D

EUR

 131,05

14.11.

 20,93

 27,95

 -  

 -  

A2PDZ8

ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIG.CLW EUR H

EUR

 1,605,80

14.11.

 15,92

 27,95

 6,80  

 54,23  

A3D1XM

ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC I USD

USD

 154,54

14.11.

 16,11

 27,95

 -  

 -  

A2AGKG

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY GX EUR - ACCUMULATION

EUR

 216,08

14.11.

 21,73

 27,95

 22,72  

 66,99  

A0Q569

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 6,18

15.11.

 17,49

 27,95

 -10,69  

 19,31  

A0M605

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND X (ACC) - JPY

JPY

 58,753,00

14.11.

 25,91

 27,95

 66,70  

 123,82  

A2PD4B

STATE STREET WORLD SCREENED INDEX EQUITY FUND I EUR PORTFOLIO HEDGED

EUR

 17,64

14.11.

 21,10

 27,94

 19,86  

 70,51  

260201

BRANDES U.S. VALUE FUND A USD

USD

 40,89

14.11.

 18,90

 27,94

 27,70  

 76,48  

A3DJ2U

UI I - PELLA GLOBAL SECURITIES SUSTAINABLE - ANTEILKLASSE EUR I D

EUR

 132,61

14.11.

 20,92

 27,94

 -  

 -  

A2PB9B

GS ASIA EQUITY INC.N EUR

EUR

 44,33

14.11.

 24,42

 27,94

 -7,57  

 20,95  

A2PXWL

BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH FUND STERLING CLASS C DIS

GBP

 21,57

14.11.

 22,21

 27,94

 21,93  

 -  

A2JDV2

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION USD C

USD

 178,62

14.11.

 19,60

 27,93

 6,09  

 70,50  

A2QLCT

CANDRIAM SUSTAIN.EQ.US C

USD

 62,73

14.11.

 20,54

 27,93

 15,74  

 -  

A3D4WV

LORD ABBETT GLOBAL EQUITY FUND - CLASS IF GBP (HEDGED)

GBP

 13,97

14.11.

 19,40

 27,93

 -  

 -  

A2PFXL

GS MULTI-M.GL.EQ.PF.IP USD

USD

 19,65

14.11.

 18,73

 27,93

 17,38  

 -