A2QJ15

PICTET - ROBOTICS - HR AUD

AUD

 417,65

14.11.

 11,90

 27,93

 0,84  

 -  

A2PWQ5

JSS SUSTAINAB.EQ.TECH DISRUPT.C USD

USD

 198,62

14.11.

 18,83

 27,93

 8,16  

 99,60  

A1JSK1

COMGEST GROWTH AMERICA EUR R ACC

EUR

 50,48

14.11.

 23,60

 27,93

 33,97  

 107,22  

A1JJ2G

GAM STAR COMPOSITE GLOBAL EQUITY ORDINARY ACC - EUR

EUR

 38,84

14.11.

 23,43

 27,93

 20,87  

 70,71  

A0MNSZ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INDIAN EQUITY I ACCUMULATION USD

USD

 476,92

14.11.

 16,49

 27,93

 21,82  

 81,45  

A2QNQN

UBS (IRL)ETF P.MSCI ACWI CL.P.ALIGNED UE

USD

 18,42

14.11.

 18,28

 27,92

 14,35  

 -  

A142UG

FIDELITY FD.SUST.DEMOGR.FD.A ACC HUF

HUF

 8,576,00

14.11.

 20,20

 27,92

 14,22  

 -  

A3DERU

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND NORDIC SMALLER COMPANIES A DISTRIBUTION EUR

EUR

 92,55

15.11.

 14,76

 27,92

 -  

 -  

A2JM8X

JSS SUSTAINAB.EQ.TECH DISRUPT.C USD ACC

USD

 220,18

14.11.

 18,83

 27,92

 8,15  

 104,70  

A1KCDP

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 340,09

13.11.

 16,66

 27,92

 25,07  

 72,26  

A2PH6H

WELLINGTON GL.QUALITY GRO.FD.N EUR H

EUR

 13,84

14.11.

 20,66

 27,92

 1,63  

 -  

A14S65

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND D

USD

 108,69

14.11.

 11,84

 27,92

 -31,82  

 8,80  

A2ALQB

WELLINGTON GL.QUALITY GRO.FD.S GBP

GBP

 27,23

14.11.

 23,10

 27,91

 17,41  

 72,07  

A294E

S ETHIKAKTIEN T DV

EUR

 158,94

15.11.

 20,71

 27,91

 18,30  

 57,67  

A141QR

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)B

EUR

 23,05

14.11.

 21,51

 27,91

 11,25  

 77,72  

A1WZ82

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 152,02

13.11.

 16,66

 27,91

 25,07  

 72,25  

A3D7EH

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND NORDIC SMALLER COMPANIES A ACCUMULATION DKK

DKK

 1,173,99

15.11.

 14,57

 27,91

 -  

 -  

A1KCDQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 190,33

13.11.

 16,66

 27,91

 25,06  

 72,26  

A116E8

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND R

USD

 110,27

14.11.

 11,85

 27,91

 -31,83  

 -  

A2PNQF

BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH FUND EURO CLASS B ACC H

EUR

 23,42

14.11.

 19,73

 27,91

 5,54  

 97,97