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A2DPAM | UBP PG - ACTIVE INCOME IPHC EUR | EUR | 126,14 | 15.1. |   | -0,70 | 4,22 | 19,59 | 22,05 |  | 977261 | UBS (D) EUROINVEST IMMOBILIEN I | EUR | 10,13 | 26.1. |  | -0,10 | -8,55 | -7,41 | -0,10 | | A111Z2 | UBS (D) EUROINVEST IMMOBILIEN P-DIST | EUR | 9,40 | 26.1. | | -0,21 | -8,96 | -8,45 | -1,98 | | A111Z1 | UBS (D)EUROINVEST IMMOBILIEN Q-DIST | EUR | 9,54 | 26.1. | | -0,10 | -8,59 | -7,39 | -0,08 | | A2QNQK | UBS (IRL) ETF PLC - UBS CLIMATE AWARE GLOBAL DEVELOPED EQUITY CTB UCITS ETF, KLASSE USD ACC | USD | 21,87 | 23.1. | | 0,78 | 18,71 | 63,11 | - | | A1W5DG | UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI USA HCHF UCITS ETF, KLASSE CHF ACC | CHF | 49,02 | 23.1. |  | 0,77 | 8,98 | 55,75 | 53,75 | | A1W5DE | UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI USA HEUR UCITS ETF, KLASSE EUR ACC | EUR | 52,75 | 23.1. | | 0,90 | 11,57 | 67,71 | 66,43 | | A113UU | UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI USA HEUR UCITS ETF, KLASSE EUR DIS | EUR | 45,78 | 23.1. | | 0,90 | 11,57 | 67,73 | 66,46 | | A2DQG5 | UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI USA UCITS ETF, KLASSE HGBP ACC | GBP | 28,73 | 23.1. | | 1,02 | 13,83 | 75,42 | 76,55 | | A2ARF7 | UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI USA UCITS ETF, KLASSE USD ACC | USD | 40,34 | 23.1. | | 1,02 | 13,83 | 78,63 | 85,19 | | A1JVB6 | UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI USA UCITS ETF, KLASSE USD DIS | USD | 168,59 | 23.1. | | 1,02 | 13,83 | 78,63 | 85,16 | | A3EYDY | UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI WORLD UCITS ETF KLASSE HCHF ACC | CHF | 3,54 | 23.1. | | 1,45 | 11,62 | - | - | | A404WY | UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI WORLD UCITS ETF KLASSE HEUR ACC | EUR | 4,92 | 23.1. | | 1,59 | 14,08 | - | - | | A404WZ | UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI WORLD UCITS ETF KLASSE HGBP DIS | GBP | 4,08 | 23.1. | | 1,69 | 16,53 | - | - | | A2PK5J | UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI WORLD UCITS ETF KLASSE USD ACC | USD | 41,27 | 23.1. | | 1,74 | 18,61 | 71,47 | 76,10 | | A1JVCA | UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI WORLD UCITS ETF KLASSE USD DIS | USD | 113,24 | 23.1. | | 1,74 | 18,61 | 71,47 | 76,09 | | A2AMYP | UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE S&P 500 UCITS ETF, KLASSE HCHF ACC | CHF | 6,23 | 23.1. | | 0,84 | 9,38 | 55,07 | 57,50 | | A2AMYQ | UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE S&P 500 UCITS ETF, KLASSE HEUR ACC | EUR | 32,53 | 23.1. | | 0,96 | 11,99 | 67,09 | 70,69 | | A2AMYR | UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE S&P 500 UCITS ETF, KLASSE HGBP DIS | GBP | 34,40 | 23.1. | | 1,08 | 14,23 | 74,72 | 80,88 | | A1JVB5 | UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE S&P 500 UCITS ETF, KLASSE USD DIS | USD | 112,04 | 23.1. | | 1,08 | 14,24 | 78,07 | 90,11 | |
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