A14SMA

ISHARES MSCI EMU USD H.U.E.A

USD

 10,27

14.11.

 10,08

 16,54

 19,94  

 54,41  

A12EXT

FIDELITY FD.F.ALL C.WD.FD.I ACC USD

USD

 23,94

14.11.

 19,52

 27,14

 19,94  

 67,76  

A3CYC5

INVESCO SUSTAINABLE GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND R ACCUMULATION - USD

USD

 15,70

15.11.

 17,08

 23,72

 19,94  

 39,80  

AM0073

AMUNDI S.F. - GLOBAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES 2025 - B EUR AD

EUR

 5,08

14.11.

 11,75

 12,40

 19,94  

 21,97  

A2DV1H

GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL CAP CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (GBP) (CLOSE)

GBP

 18,65

14.11.

 15,98

 24,17

 19,94  

 -  

A2JA6C

BNY MELLON GL.EQ.INCOME W USD ACC

USD

 2,64

15.11.

 10,42

 17,28

 19,93  

 47,90  

A1JMA7

GAM STAR CAT BOND ORDINARY INC - EUR

EUR

 9,19

11.11.

 10,31

 11,39

 19,93  

 26,25  

A2P6RH

AZ ALLOCATION - TREND A-INSTITUTIONAL EURO (ACC)

EUR

 10,02

14.11.

 15,54

 22,26

 19,92  

 -  

A2DVB2

SCHRODER ISF QEP GL.CORE C ACC AUD H

AUD

 57,95

14.11.

 20,07

 26,85

 19,92  

 67,28  

FF0105

FIDELITY FD.GL.DIV.FD.D DIS EUR H

EUR

 13,80

14.11.

 15,97

 21,10

 19,92  

 -  

541461

JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (DIST) - GBP

GBP

 22,83

14.11.

 7,70

 13,46

 19,92  

 31,00  

A12EXU

FIDELITY FD.F.ALL C.WD.FD.I DIS USD

USD

 22,07

14.11.

 19,48

 27,15

 19,92  

 67,80  

A1H9CS

MIRAE ASSET ESG INDIA SECTOR LEADER EQUITY FUND I USD

USD

 32,03

15.11.

 14,03

 23,29

 19,92  

 87,20  

A2DSTD

SCHRODER ISF US S&M C.EQ.IZ ACC EUR

EUR

 552,55

15.11.

 18,92

 29,02

 19,91  

 57,62  

A0Q32T

SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR I

EUR

 317,30

14.11.

 16,35

 23,47

 19,91  

 51,81  

VIA004

VIA SMART-EQUITY WORLD SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 2,385,40

14.11.

 19,12

 28,44

 19,91  

 -  

LAZ211

LAZARD EM.MARKETS EQ.F.C ACC EUR

EUR

 1,33

14.11.

 14,71

 19,89

 19,91  

 -  

A0JKNH

KBC EQUITY FUND ENHANCED INTELLIGENCE STOCK SELECTION CLASSIC CAP

EUR

 12,011,28

13.11.

 19,33

 29,40

 19,91  

 68,49  

A2PGPB

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.Q USD

USD

 126,18

13.11.

 8,43

 10,27

 19,91  

 -  

DWS2ZW

DWS INVEST ESG SMART INDUSTRIAL TE.NC

EUR

 198,94

14.11.

 20,82

 32,55

 19,91  

 60,47