A419NJ

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - GLOBAL INCOME FUND CLASS O AUD DIST (HEDGED)

AUD

 101,17

22.1.

 0,42

 -

 -  

 -  

A419NK

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - GLOBAL INCOME FUND CLASS S (GBP HEDGED)

GBP

 105,07

22.1.

 0,43

 -

 -  

 -  

A4100D

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - GLOBAL INCOME FUND CLASS S (USD DISTRIBUTING)

USD

 100,91

22.1.

 0,42

 -

 -  

 -  

A40QLY

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - GLOBAL INCOME FUND CLASS Z (GBP HEDGED)

GBP

 105,48

22.1.

 0,41

 -

 -  

 -  

A3MQQ

ALPEN PRIVATBANK AUSGEWOGENE STRATEGIE (IT) (T)

EUR

 185,29

22.1.

 2,62

 -

 -  

 -  

A4190P

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A DIS

EUR

 98,68

21.1.

 0,47

 -

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 105,31

21.1.

 0,47

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 105,28

21.1.

 0,46

 -

 -  

 -  

A2P2DQ

ALPHA UCITS SICAV - J. STERN & CO. WORLD STARS GLOBAL EQUITY FUND A1 EUR

EUR

 2,073,56

21.1.

 0,86

 -

 -  

 -  

A40VA3

ALQUITY SICAV - VAM FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND PB EUR

EUR

 121,72

21.1.

 4,55

 -

 -  

 -  

WK03LE

AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND KLASSE B HKD

HKD

 17,68

22.1.

 3,51

 -

 -  

 -  

A411PE

AMPEGA RENDITE RENTENFONDS I (T)

EUR

 101,73

22.1.

 0,37

 -

 -  

 -  

WK044S

AMUNDI ABS RESPONSIBLE - I2 (C)

EUR

 1,006,187,00

21.1.

 0,23

 -

 -  

 -  

A41KGP

AMUNDI CFM CUMULUS FUND - I EUR

EUR

 97,44

21.1.

 -1,76

 -

 -  

 -  

ETF297

AMUNDI CORE DAX UCITS ETF ACC

EUR

 5,05

21.1.

 0,28

 -

 -  

 -  

ETF243

AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND UCITS ETF GBP HEDGED DIST

GBP

 10,28

21.1.

 0,48

 -

 -  

 -  

ETF242

AMUNDI CORE EUR CORPORATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC

USD

 10,45

21.1.

 0,48

 -

 -  

 -  

ETF301

AMUNDI CORE EUR HIGH YIELD BOND UCITS ETF GBP HEDGED ACC

GBP

 5,04

21.1.

 0,43

 -

 -  

 -  

WK043W

AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF CHF HEGDED ACC

CHF

 49,83

21.1.

 -0,33

 -

 -  

 -