A41NST

BARINGS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND - TRANCHE A1 USD DISTRIBUTION

USD

 103,03

16.1.

 0,51

 -

 -  

 -  

A41NSV

BARINGS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND - TRANCHE I USD ACCUMULATION

USD

 105,75

16.1.

 0,54

 -

 -  

 -  

A41NSN

BARINGS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND - TRANCHE I USD DISTRIBUTION

USD

 103,07

16.1.

 0,54

 -

 -  

 -  

A41NSQ

BARINGS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND - TRANCHE IA USD ACCUMULATION

USD

 105,68

16.1.

 0,53

 -

 -  

 -  

A41NSY

BARINGS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND - TRANCHE IA USD DISTRIBUTION

USD

 103,06

16.1.

 0,54

 -

 -  

 -  

A419N4

BARINGS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND - TRANCHE S USD DISTRIBUTION

USD

 103,90

16.1.

 0,55

 -

 -  

 -  

WK02D4

BARINGS GLOBAL SENIOR SECURED BOND FUND - TRANCHE G NZD ACCUMULATION

NZD

 104,21

16.1.

 0,45

 -

 -  

 -  

A414N0

BAYERNINVEST LUX CORPORATES NON-FIN 2029 FONDS AL

EUR

 101,94

19.1.

 0,42

 -

 -  

 -  

A1C6H8

BDL CONVICTIONS C

EUR

 4,619,92

16.1.

 2,53

 -

 -  

 -  

A3CNKG

BDL CONVICTIONS V

EUR

 1,523,94

16.1.

 2,58

 -

 -  

 -  

A40ZK1

BDL REMPART A

EUR

 125,15

16.1.

 1,75

 -

 -  

 -  

A411CJ

BDL REMPART B

EUR

 116,38

16.1.

 1,75

 -

 -  

 -  

A0RMCL

BDL REMPART C

EUR

 255,30

16.1.

 1,74

 -

 -  

 -  

A41P5K

BDL REMPART CH

CHF

 104,53

16.1.

 1,67

 -

 -  

 -  

A3C7BP

BDL REMPART U

USD

 186,14

16.1.

 1,83

 -

 -  

 -  

A3C4GC

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME - AI EUR - DISTRIBUTING

EUR

 125,64

19.1.

 0,47

 -

 -  

 -  

A3C4GB

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME AB EUR - DISTRIBUTING

EUR

 125,57

19.1.

 0,45

 -

 -  

 -  

A41L7C

BERENBERG EURO HIGH YIELD - ANTEILKLASSE I A

EUR

 100,74

19.1.

 0,34

 -

 -  

 -  

A41L7D

BERENBERG EURO HIGH YIELD - ANTEILKLASSE M D

EUR

 100,71

19.1.

 0,34

 -

 -  

 -  

A41L7B

BERENBERG EURO HIGH YIELD - ANTEILKLASSE R A

EUR

 100,66

19.1.

 0,32

 -

 -  

 -