A2AJ8P

WELLINGTON US$ CORE HIGH YIELD BOND FUND USD D ACCU

USD

 16,85

25.8.

 6,27

 7,50

 27,05  

 27,52  

A2ACSH

WELLINGTON US$ CORE HIGH YIELD BOND FUND USD N ACCU

USD

 12,89

25.8.

 6,55

 7,93

 28,58  

 -  

A1C6UG

WELLINGTON US$ CORE HIGH YIELD BOND FUND USD S ACCU

USD

 24,14

25.8.

 6,61

 8,04

 28,97  

 30,75  

A1W6BN

WELLINGTON WORLD BOND FUND EUR D ACCH

EUR

 9,74

25.8.

 2,40

 1,85

 5,59  

 -2,25  

A1W6BP

WELLINGTON WORLD BOND FUND EUR N ACCH

EUR

 10,28

25.8.

 2,79

 2,42

 7,16  

 0,22  

A1W6BQ

WELLINGTON WORLD BOND FUND USD D ACCU

USD

 11,96

25.8.

 3,88

 3,92

 12,67  

 6,91  

A1W6BR

WELLINGTON WORLD BOND FUND USD N ACCU

USD

 12,64

25.8.

 4,22

 4,44

 14,37  

 9,62  

A3EF8K

WELTON MULTI-STRATEGY GLOBAL MACRO UCITS FUND I2 EUR (ACC)

EUR

 593,01

4.6.

 -17,18

 -

 -  

 -  

A1YY3

WELTSTRATEGIE PLUS (I) (T)

EUR

 120,60

25.8.

 -0,31

 4,92

 15,54  

 24,42  

A0XNA

WELTSTRATEGIE PLUS (R) (T)

EUR

 12,86

25.8.

 -1,00

 3,71

 11,44  

 17,34  

A2PYFM

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND B CHF

CHF

 21,79

22.8.

 12,55

 16,59

 26,83  

 76,29  

A2PYFN

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND B CZK

CZK

 3,374,17

22.8.

 9,56

 15,01

 40,68  

 -  

A2PYFL

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND B EUR

EUR

 17,97

22.8.

 12,38

 17,60

 35,42  

 89,76  

A2PYFK

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND B USD

USD

 32,79

22.8.

 27,24

 23,97

 53,73  

 120,21  

A40EF6

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND EB EUR

EUR

 4,452,21

1.8.

 5,90

 10,05

 -  

 -  

A2PYFR

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND IB CHF

CHF

 2,258,41

22.8.

 13,03

 17,39

 29,46  

 -  

A2PYFQ

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND IB EUR

EUR

 3,021,29

22.8.

 12,94

 18,42

 38,36  

 -  

A2PYFG

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND UB CHF

CHF

 19,49

22.8.

 12,99

 17,27

 29,07  

 -  

A2PYFH

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND UB USD

USD

 27,31

22.8.

 27,74

 24,65

 56,41  

 126,83  

A1H8UX

WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND - ANTEILSKLASSE B (JPY)

JPY

 4,659,00

22.8.

 21,45

 28,77

 84,08  

 137,95