A40SPN

SEB FUND 5 - SEB GREEN BOND FUND D (EUR)

EUR

 49,07

20.1.

 0,21

 3,21

 -  

 -  

A40SQ3

SEB FUND 5 - SEB GREEN BOND FUND IC (EUR)

EUR

 104,69

20.1.

 0,23

 3,46

 -  

 -  

A2AGXB

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND A CHF HEDGED

CHF

 112,21

16.1.

 0,07

 4,39

 -  

 -  

A2AGW2

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND A EUR HEDGED

EUR

 138,71

16.1.

 0,14

 6,99

 -  

 -  

A2AGW5

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND A GBP HEGDED

GBP

 152,32

16.1.

 0,21

 9,09

 -  

 -  

A2AGW7

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND A JPY HEDGED

JPY

 12,695,63

16.1.

 0,08

 5,02

 -  

 -  

A41726

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND B NOK HEDGED

NOK

 162,51

16.1.

 0,21

 9,74

 -  

 -  

A2AGW3

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND B USD

USD

 180,26

16.1.

 0,23

 9,99

 -  

 -  

A40U10

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND C CHF HEDGED

CHF

 89,48

16.1.

 0,07

 -4,51

 -  

 -  

A40U0Z

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND C EUR HEDGED

EUR

 99,86

16.1.

 0,14

 -1,95

 -  

 -  

A40Y17

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND C GBP HEDGED

GBP

 105,04

16.1.

 0,21

 -0,08

 -  

 -  

A40U0Y

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND C USD

USD

 105,91

16.1.

 0,21

 0,24

 -  

 -  

WK03KM

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND D CHF HEDGED

CHF

 123,49

16.1.

 0,06

 4,24

 -  

 -  

WK0079

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND D EUR

EUR

 136,76

16.1.

 0,14

 6,83

 -  

 -  

WK03KN

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND D GBP HEDGED

GBP

 145,21

16.1.

 0,21

 8,92

 -  

 -  

WK03KU

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND D USD

USD

 149,27

16.1.

 0,20

 9,38

 -  

 -  

A40VEB

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND F EUR HEDGED

EUR

 101,81

16.1.

 0,14

 -1,96

 -  

 -  

WK03KW

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND G CHF HEDGED

CHF

 105,74

16.1.

 0,07

 4,39

 -  

 -  

WK03KX

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND G USD

USD

 112,16

16.1.

 0,21

 9,55

 -  

 -  

A3DDNV

SEILERN WORLD GROWTH EUR U C

EUR

 116,25

20.1.

 -2,53

 -14,52

 8,82  

 -