A3DV41

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R EUR

EUR

 14,47

15.1.

 2,62

 21,70

 36,00  

 -  

A40LP5

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R SEK

SEK

 145,18

15.1.

 2,59

 21,28

 34,45  

 -  

A3E3UD

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - F EUR INST

EUR

 108,22

15.1.

 -0,61

 2,56

 -  

 -  

A418BF

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - F NOK INST

NOK

 122,25

15.1.

 0,48

 9,03

 -  

 -  

A3C7MY

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - I NOK

NOK

 1,410,69

15.1.

 0,45

 8,89

 30,89  

 -  

A41DPV

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF CHF

CHF

 107,64

15.1.

 0,30

 -

 -  

 -  

A3CMFW

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF NOK

NOK

 170,68

15.1.

 0,47

 -

 -  

 -  

A40LPD

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF SEK

SEK

 128,57

15.1.

 0,37

 6,01

 24,67  

 -  

A41DPW

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF USD

USD

 110,29

15.1.

 0,48

 -

 -  

 -  

A2SRK

SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 (T)

EUR

 104,33

16.1.

 0,15

 1,05

 7,98  

 -  

A2SRL

SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 (VTIA)

EUR

 107,87

16.1.

 0,17

 1,41

 8,53  

 -  

A3ESLA

SMART-INVEST - HELIOS AR - R

EUR

 31,18

15.1.

 3,38

 4,56

 -  

 -  

A2QMJ

SMARTSELECTION - AKTIEN GLOBAL STRATEGIE - A

EUR

 11,88

15.1.

 1,97

 5,23

 32,42  

 -  

A3C83U

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -EUR-D-

EUR

 2,012,03

15.1.

 7,27

 29,99

 168,70  

 -  

A41EC5

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-A-

EUR

 112,16

15.1.

 6,51

 -

 -  

 -  

A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 264,54

15.1.

 7,47

 93,79

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 250,47

15.1.

 7,53

 86,86

 -  

 -  

A418JZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-T-ACC-HEDGED

CHF

 106,20

9.1.

 0,00

 -

 -  

 -  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-I-ACC-HEDGED

EUR

 1,314,00

9.1.

 0,04

 7,84

 -  

 -  

WK00WE

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 109,73

9.1.

 0,07

 -

 -  

 -