WK00TV

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - HBI - USD

USD

 172,06

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A418UQ

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND BI-EUR

EUR

 108,25

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A418UR

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND BI-USD

USD

 126,67

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK01CS

NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED GLOBAL DEVELOPED SUSTAINABLE EQUITY FUND - BI3 - GBP

GBP

 89,96

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK02I7

NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND - BD - GBP

GBP

 166,57

25.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2P714

NUVEEN GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS P USD

USD

 28,57

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2P717

NUVEEN GLOBAL REAL ESTATE CARBON REDUCTION FUND - CLASS P

EUR

 27,64

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK00UH

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, I - GBP HEDGED CAPITALISATION

GBP

 1,065,15

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4169A

ONEMARKETS FIDELITY LONGEVITY & LEISURE FUND M

EUR

 102,67

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3EUG1

ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND FUND MD-USD

USD

 104,04

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4167E

ONEMARKETS UC DYNAMIC GLOBAL ALLOCATION FUND M

EUR

 101,28

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4167F

ONEMARKETS UC DYNAMIC GLOBAL ALLOCATION FUND MD

EUR

 101,29

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4167L

ONEMARKETS UC DYNAMIC GLOBAL ALLOCATION FUND O

EUR

 101,30

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4167M

ONEMARKETS UC DYNAMIC GLOBAL ALLOCATION FUND OD

EUR

 101,29

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4167Z

ONEMARKETS UC EQUITY SECTORS FUND M

EUR

 102,88

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41683

ONEMARKETS UC EQUITY SECTORS FUND O

EUR

 102,89

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A416BD

ONEMARKETS UC EUROPEAN EQUITY STARS FUND M

EUR

 102,51

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A416BG

ONEMARKETS UC EUROPEAN EQUITY STARS FUND O

EUR

 103,00

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A416B5

ONEMARKETS UC GUARANTEED INVESTMENT I FUND A

EUR

 100,11

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A416B6

ONEMARKETS UC GUARANTEED INVESTMENT I FUND C

EUR

 100,10

22.8.

 -

 -

 -  

 -