A3D6ZT

SQUAD 4 CONVERTIBLES - INSTI (USD)

USD

 120,41

16.1.

 3,06

 10,03

 -  

 -  

A3EKPP

SQUAD 4 CONVERTIBLES - R (USD)

USD

 113,55

16.1.

 3,37

 9,83

 -  

 -  

A40AVB

SQUAD 4 CONVERTIBLES - RETAIL (CHF HEDGED)

CHF

 103,41

16.1.

 2,89

 4,64

 -  

 -  

A3D6ZU

SQUAD 4 CONVERTIBLES - RETAIL (EUR)

EUR

 109,77

15.1.

 4,54

 -1,62

 -  

 -  

A3D6ZR

SQUAD 4 CONVERTIBLES - SEEDER

EUR

 112,11

16.1.

 4,87

 -0,98

 -  

 -  

A3EYU8

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - I

EUR

 113,50

16.1.

 -0,32

 4,64

 -  

 -  

A3EYU7

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - R

EUR

 112,49

16.1.

 -0,34

 4,17

 -  

 -  

A3EYVA

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - SEED

EUR

 113,52

16.1.

 -0,31

 4,65

 -  

 -  

A3EYU9

SQUAD AGUJA BOND OPPORTUNITIES - SI

EUR

 1,135,07

16.1.

 -0,31

 4,63

 -  

 -  

A2QNF6

SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES - IA

EUR

 90,50

19.1.

 1,51

 11,32

 27,18  

 -  

A3DMD4

SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES - SI

EUR

 1,196,12

19.1.

 1,54

 11,20

 27,63  

 -  

A3CPNX

SQUAD GALLO EUROPA - SIA

EUR

 115,79

16.1.

 1,44

 16,03

 26,68  

 -  

A418G0

SQUAD POINT FIVE - R (T)

EUR

 104,21

19.1.

 2,83

 -

 -  

 -  

A3DZRB

STABILITAS GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS N

EUR

 178,92

19.1.

 9,48

 108,21

 66,41  

 -  

A41GGV

STATE STREET BLACKSTONE EURO AAA CLO UCITS ETF (ACC)

EUR

 25,28

16.1.

 0,25

 -

 -  

 -  

A2QFBD

STATE STREET CLIMATE TRANSITION EURO CORPORATE BOND BETA FUND I

EUR

 10,02

16.1.

 0,42

 3,73

 14,14  

 -  

A3CY78

STATE STREET CLIMATE TRANSITION EURO CORPORATE BOND BETA FUND P

EUR

 9,86

16.1.

 0,41

 3,45

 13,24  

 -  

A2QL2B

STATE STREET CLIMATE TRANSITION EURO CORPORATE BOND BETA FUND S

EUR

 10,04

16.1.

 0,42

 3,78

 14,32  

 -  

A2QFBC

STATE STREET CLIMATE TRANSITION US CORPORATE BOND BETA FUND I

USD

 10,30

16.1.

 0,28

 8,16

 15,30  

 -  

A3CQQ9

STATE STREET CLIMATE TRANSITION US CORPORATE BOND BETA FUND I EUR NAV HEDGED

EUR

 9,16

16.1.

 0,19

 5,78

 8,13  

 -