A3CTNV

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A

EUR

 139,20

15.1.

 3,61

 0,59

 37,32  

 -  

A3CTNT

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A

EUR

 142,24

15.1.

 3,62

 0,87

 38,39  

 -  

A3E11Y

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D

EUR

 108,35

15.1.

 3,60

 -0,92

 -  

 -  

A3E11V

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A

EUR

 107,35

15.1.

 3,62

 0,97

 -  

 -  

A3CTNM

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 144,90

15.1.

 2,24

 13,58

 -  

 -  

A3E11R

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI A

USD

 115,28

15.1.

 2,24

 13,68

 -  

 -  

A3E11S

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI D

USD

 114,59

15.1.

 2,25

 13,63

 -  

 -  

A3E1X2

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR A A

EUR

 112,45

15.1.

 2,03

 0,71

 -  

 -  

A3EB0W

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED

EUR

 138,30

15.1.

 2,05

 1,11

 -  

 -  

A3EB0X

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A

EUR

 134,99

15.1.

 2,04

 0,79

 -  

 -  

A3EB02

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 124,02

15.1.

 0,68

 13,47

 -  

 -  

A3DJ2U

UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D

EUR

 123,38

15.1.

 -0,54

 -3,01

 -  

 -  

A3D3E2

UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR R D

EUR

 121,93

15.1.

 -0,54

 -3,01

 27,30  

 -  

A10UU

UIA GARANTIE-SPAR-FONDS 3

EUR

 120,94

16.1.

 3,37

 10,65

 17,31  

 13,66  

A3B5Q

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(I)

EUR

 114,13

16.1.

 4,68

 25,16

 -  

 -  

A3B5P

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(R)

EUR

 113,19

16.1.

 4,65

 24,52

 -  

 -  

A3B5R

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(S-I)

EUR

 116,53

16.1.

 4,74

 26,75

 -  

 -  

A2DMRF

UNI GLOBAL DIVIDENDE -NET- A

EUR

 134,95

15.1.

 3,85

 4,99

 19,35  

 42,44  

975787

UNI21.JAHRHUNDERT -NET-

EUR

 59,39

15.1.

 3,43

 1,85

 49,16  

 63,51  

971267

UNIASIA

EUR

 109,95

15.1.

 7,70

 24,94

 37,25  

 10,81