A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,394,75

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40L7V

SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE N

EUR

 98,10

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3K8Z

SCHOELLERBANK GLOBAL HEALTH OPPORTUNITIES (A)

EUR

 104,52

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3K90

SCHOELLERBANK GLOBAL HEALTH OPPORTUNITIES (T)

EUR

 104,52

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3K91

SCHOELLERBANK GLOBAL HEALTH OPPORTUNITIES (VT)

EUR

 104,52

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2JCFL

SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS - KLASSE C (EUR)

EUR

 186,80

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2DU0V

SELECT GLOBAL RESPONSIBILITY VD DISTRIBUTION EUR

EUR

 107,94

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40NEA

SIEMENS BALANCED B

EUR

 10,19

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A418JZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-T-ACC-HEDGED

CHF

 101,93

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK00WE

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 103,53

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A412BB

SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (DIST)

USD

 11,36

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A417ZR

SPDR S&P EUROPE DEFENSE VISION UCITS ETF (ACC)

EUR

 9,41

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3DA54

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) A EUR ACCUMULATION HEDGED

EUR

 10,21

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3DA56

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) AB EUR ACCUMULATION HEDGED

EUR

 10,15

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3DA55

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) AB USD ACCUMULATION

USD

 11,58

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3EAKF

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) F GBP ACCUMULATION

GBP

 18,61

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3EAKG

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) F GBP DISTRIBUTION

GBP

 10,49

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3EAKD

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) F USD ACCUMULATION

USD

 19,58

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3EAKE

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) F USD DISTRIBUTION

USD

 19,58

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3EAKK

SPYGLASS US GROWTH FUND (UCITS) FP EUR DISTRIBUTION

EUR

 18,03

20.8.

 -

 -

 -  

 -