A3EAA2

CM-AM CONVICTIONS USA IC

EUR

 158,982,20

14.1.

 -0,34

 -

 -  

 -  

A3D08B

CM-AM CONVICTIONS USA RC

EUR

 153,72

14.1.

 -0,36

 -

 -  

 -  

A418S7

CM-AM CONVICTIONS USA RC EUR H

EUR

 119,35

14.1.

 -1,28

 -

 -  

 -  

A418S8

CM-AM CONVICTIONS USA S EUR H

EUR

 113,90

14.1.

 -1,26

 -

 -  

 -  

A415VE

COMGEST GROWTH AMERICA ESG PLUS EUR ACC CLASS

EUR

 10,55

15.1.

 1,64

 -

 -  

 -  

A4145L

COMGEST GROWTH AMERICA ESG PLUS EUR SEA ACC

EUR

 11,00

15.1.

 1,66

 -

 -  

 -  

A415VJ

COMGEST GROWTH AMERICA ESG PLUS EUR Z ACC

EUR

 11,13

15.1.

 1,64

 -

 -  

 -  

A415VL

COMGEST GROWTH AMERICA ESG PLUS USD ACC

USD

 11,08

15.1.

 0,36

 -

 -  

 -  

A415VN

COMGEST GROWTH AMERICA ESG PLUS USD SEA ACC

USD

 11,15

15.1.

 0,45

 -

 -  

 -  

A3DS1B

COMGEST GROWTH AMERICA EUR FIXED DIS

EUR

 9,73

15.1.

 1,85

 -

 -  

 -  

A2N83S

COMGEST GROWTH ASIA EUR ACC

EUR

 13,11

15.1.

 5,22

 -

 -  

 -  

A419HL

COMGEST GROWTH EUROPE CHF Z ACC CLASS

CHF

 9,84

15.1.

 3,14

 -

 -  

 -  

A2JA1H

COMGEST GROWTH INDIA EUR Z ACC

EUR

 9,44

14.1.

 -1,97

 -

 -  

 -  

WK00MD

COMGEST GROWTH JAPAN X ACC

JPY

 1,359,00

15.1.

 7,69

 -

 -  

 -  

A41AC8

CONVEX HIGH QUALITY - ANTEILKLASSE R

EUR

 104,72

15.1.

 1,43

 -

 -  

 -  

A40VXD

COVALE SWISS OPPORTUNITIES FUND - CLASS I CHF

CHF

 116,85

14.1.

 2,18

 -

 -  

 -  

A40TUZ

COVALE SWISS OPPORTUNITIES FUND - CLASS I FOUNDER CHF

CHF

 118,56

14.1.

 2,19

 -

 -  

 -  

A413D2

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - I UK GBP - ACC

GBP

 121,56

15.1.

 2,68

 -

 -  

 -  

A40W06

CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A CZKH - ACC

CZK

 10,485,83

15.1.

 0,45

 -

 -  

 -  

A40W00

CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A EUR - ACC

EUR

 104,10

15.1.

 0,41

 -

 -  

 -